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南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A基金凈值查詢(014031)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2567 0.0277 2.2500% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2575 0.0008 0.0641%

累計(jì)凈值：1.2567
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.6698億
最近資產(chǎn)：1.10億元
基金公司：
基金經(jīng)理：駱帥范佳瓅

近一周南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A(014031)基金累計(jì)收益率2.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	014031	南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A	1.2567	1.2567	1.2290	1.2290	0.0277	2.25%
2025-05-20	014031	南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A	1.2290	1.2290	1.2223	1.2223	0.0067	0.55%
2025-05-19	014031	南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A	1.2223	1.2223	1.2180	1.2180	0.0043	0.35%
2025-05-16	014031	南方發(fā)展機(jī)遇一年持有混合A	1.2180	1.2180	1.2196	1.2196	-0.0016	-0.13%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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