南方發(fā)展機遇一年持有混合A基金凈值查詢(014031)
今天最新凈值
1.2567
0.0277 2.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2575
0.0008 0.0641%
- 累計凈值：1.2567
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6698億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：駱帥 范佳瓅
近一月南方發(fā)展機遇一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,南方發(fā)展機遇一年持有混合A(014031)基金累計收益率6.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0277 |
2.25% |
| 2025-05-20 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0122 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-05-12 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0178 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0094 |
0.79% |
|
|
| 2025-05-08 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2025-05-07 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1976 |
1.1976 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0112 |
0.95% |
| 2025-04-25 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
014031 |
南方發(fā)展機遇一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0109 |
0.93% |
