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浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)(014011)

今天最新凈值 1.0463 0.0033 0.3200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0285 -0.0173 -1.6522%
  • 累計(jì)凈值：1.4763
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8827億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳勇 蔣佳良
近一周浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C(014011)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0458 1.4758 1.0463 1.4763 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0463 1.4763 1.0430 1.4730 0.0033 0.32%
2025-05-20 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0430 1.4730 1.0318 1.4618 0.0112 1.09%
2025-05-19 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0318 1.4618 1.0339 1.4639 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0339 1.4639 1.0339 1.4639 0.0000 0.00%