浦銀安盛價值成長混合C基金凈值查詢(014011)
今天最新凈值
1.0463
0.0033 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0285
-0.0173 -1.6522%
- 累計凈值：1.4763
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.8827億
- 最近資產(chǎn)：0.11億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳勇 蔣佳良
近一季,浦銀安盛價值成長混合C(014011)基金累計收益率-9.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0458 |
1.4758 |
1.0463 |
1.4763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0463 |
1.4763 |
1.0430 |
1.4730 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0430 |
1.4730 |
1.0318 |
1.4618 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0318 |
1.4618 |
1.0339 |
1.4639 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0339 |
1.4639 |
1.0339 |
1.4639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0339 |
1.4639 |
1.0478 |
1.4778 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0478 |
1.4778 |
1.0452 |
1.4752 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0452 |
1.4752 |
1.0458 |
1.4758 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0458 |
1.4758 |
1.0392 |
1.4692 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0392 |
1.4692 |
1.0435 |
1.4735 |
-0.0043 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0435 |
1.4735 |
1.0396 |
1.4696 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0396 |
1.4696 |
1.0449 |
1.4749 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0449 |
1.4749 |
1.0383 |
1.4683 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0383 |
1.4683 |
1.0306 |
1.4606 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-04-29 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0306 |
1.4606 |
1.0325 |
1.4625 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0325 |
1.4625 |
1.0335 |
1.4635 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0335 |
1.4635 |
1.0432 |
1.4732 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-04-24 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0432 |
1.4732 |
1.0437 |
1.4737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0437 |
1.4737 |
1.0416 |
1.4716 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0416 |
1.4716 |
1.0403 |
1.4703 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0403 |
1.4703 |
1.0208 |
1.4508 |
0.0195 |
1.91% |
| 2025-04-18 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0208 |
1.4508 |
1.0221 |
1.4521 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-17 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0221 |
1.4521 |
1.0224 |
1.4524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0224 |
1.4524 |
1.0305 |
1.4605 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0305 |
1.4605 |
1.0317 |
1.4617 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0317 |
1.4617 |
1.0263 |
1.4563 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-11 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0263 |
1.4563 |
1.0141 |
1.4441 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-04-10 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0141 |
1.4441 |
0.9877 |
1.4177 |
0.0264 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
0.9877 |
1.4177 |
0.9782 |
1.4082 |
0.0095 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
0.9782 |
1.4082 |
0.9812 |
1.4112 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-07 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
0.9812 |
1.4112 |
1.0681 |
1.4981 |
-0.0869 |
-8.14% |
| 2025-04-03 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0681 |
1.4981 |
1.0951 |
1.5251 |
-0.0270 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0951 |
1.5251 |
1.0944 |
1.5244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0944 |
1.5244 |
1.0893 |
1.5193 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0893 |
1.5193 |
1.0959 |
1.5259 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0959 |
1.5259 |
1.1015 |
1.5315 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1015 |
1.5315 |
1.1008 |
1.5308 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1008 |
1.5308 |
1.0943 |
1.5243 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0943 |
1.5243 |
1.1134 |
1.5434 |
-0.0191 |
-1.72% |
| 2025-03-24 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1134 |
1.5434 |
1.1019 |
1.5319 |
0.0115 |
1.04% |
| 2025-03-21 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1019 |
1.5319 |
1.1249 |
1.5549 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2025-03-20 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1249 |
1.5549 |
1.1316 |
1.5616 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1316 |
1.5616 |
1.1399 |
1.5699 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1399 |
1.5699 |
1.1254 |
1.5554 |
0.0145 |
1.29% |
| 2025-03-17 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1254 |
1.5554 |
1.1263 |
1.5563 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1263 |
1.5563 |
1.1016 |
1.5316 |
0.0247 |
2.24% |
| 2025-03-13 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1016 |
1.5316 |
1.1263 |
1.5563 |
-0.0247 |
-2.19% |
| 2025-03-12 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1263 |
1.5563 |
1.1241 |
1.5541 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1241 |
1.5541 |
1.1255 |
1.5555 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1255 |
1.5555 |
1.1235 |
1.5535 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-07 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1235 |
1.5535 |
1.1200 |
1.5500 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-06 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1200 |
1.5500 |
1.1072 |
1.5372 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1072 |
1.5372 |
1.1016 |
1.5316 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1016 |
1.5316 |
1.0921 |
1.5221 |
0.0095 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.0921 |
1.5221 |
1.1034 |
1.5334 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-02-28 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1034 |
1.5334 |
1.1483 |
1.5783 |
-0.0449 |
-3.91% |
| 2025-02-27 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1483 |
1.5783 |
1.1619 |
1.5919 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2025-02-26 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1619 |
1.5919 |
1.1546 |
1.5846 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1546 |
1.5846 |
1.1638 |
1.5938 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
014011 |
浦銀安盛價值成長混合C |
1.1638 |
1.5938 |
1.1620 |
1.5920 |
0.0018 |
0.15% |
