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浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(014011)

今天最新凈值 1.0463 0.0033 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0285 -0.0173 -1.6522%
  • 累計(jì)凈值:1.4763
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.8827億
  • 最近資產(chǎn):0.11億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:吳勇 蔣佳良
今年以來浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C(014011)基金累計(jì)收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0458 1.4758 1.0463 1.4763 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0463 1.4763 1.0430 1.4730 0.0033 0.32%
2025-05-20 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0430 1.4730 1.0318 1.4618 0.0112 1.09%
2025-05-19 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0318 1.4618 1.0339 1.4639 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0339 1.4639 1.0339 1.4639 0.0000 0.00%
2025-05-15 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0339 1.4639 1.0478 1.4778 -0.0139 -1.33%
2025-05-14 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0478 1.4778 1.0452 1.4752 0.0026 0.25%
2025-05-13 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0452 1.4752 1.0458 1.4758 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0458 1.4758 1.0392 1.4692 0.0066 0.64%
2025-05-09 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0392 1.4692 1.0435 1.4735 -0.0043 -0.41%
2025-05-08 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0435 1.4735 1.0396 1.4696 0.0039 0.38%
2025-05-07 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0396 1.4696 1.0449 1.4749 -0.0053 -0.51%
2025-05-06 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0449 1.4749 1.0383 1.4683 0.0066 0.64%
2025-04-30 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0383 1.4683 1.0306 1.4606 0.0077 0.75%
2025-04-29 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0306 1.4606 1.0325 1.4625 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0325 1.4625 1.0335 1.4635 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0335 1.4635 1.0432 1.4732 -0.0097 -0.93%
2025-04-24 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0432 1.4732 1.0437 1.4737 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0437 1.4737 1.0416 1.4716 0.0021 0.20%
2025-04-22 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0416 1.4716 1.0403 1.4703 0.0013 0.12%
2025-04-21 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0403 1.4703 1.0208 1.4508 0.0195 1.91%
2025-04-18 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0208 1.4508 1.0221 1.4521 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0221 1.4521 1.0224 1.4524 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0224 1.4524 1.0305 1.4605 -0.0081 -0.79%
2025-04-15 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0305 1.4605 1.0317 1.4617 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0317 1.4617 1.0263 1.4563 0.0054 0.53%
2025-04-11 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0263 1.4563 1.0141 1.4441 0.0122 1.20%
2025-04-10 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0141 1.4441 0.9877 1.4177 0.0264 2.67%
2025-04-09 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.9877 1.4177 0.9782 1.4082 0.0095 0.97%
2025-04-08 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.9782 1.4082 0.9812 1.4112 -0.0030 -0.31%
2025-04-07 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.9812 1.4112 1.0681 1.4981 -0.0869 -8.14%
2025-04-03 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0681 1.4981 1.0951 1.5251 -0.0270 -2.47%
2025-04-02 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0951 1.5251 1.0944 1.5244 0.0007 0.06%
2025-04-01 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0944 1.5244 1.0893 1.5193 0.0051 0.47%
2025-03-31 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0893 1.5193 1.0959 1.5259 -0.0066 -0.60%
2025-03-28 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0959 1.5259 1.1015 1.5315 -0.0056 -0.51%
2025-03-27 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1015 1.5315 1.1008 1.5308 0.0007 0.06%
2025-03-26 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1008 1.5308 1.0943 1.5243 0.0065 0.59%
2025-03-25 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0943 1.5243 1.1134 1.5434 -0.0191 -1.72%
2025-03-24 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1134 1.5434 1.1019 1.5319 0.0115 1.04%
2025-03-21 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1019 1.5319 1.1249 1.5549 -0.0230 -2.04%
2025-03-20 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1249 1.5549 1.1316 1.5616 -0.0067 -0.59%
2025-03-19 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1316 1.5616 1.1399 1.5699 -0.0083 -0.73%
2025-03-18 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1399 1.5699 1.1254 1.5554 0.0145 1.29%
2025-03-17 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1254 1.5554 1.1263 1.5563 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1263 1.5563 1.1016 1.5316 0.0247 2.24%
2025-03-13 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1016 1.5316 1.1263 1.5563 -0.0247 -2.19%
2025-03-12 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1263 1.5563 1.1241 1.5541 0.0022 0.20%
2025-03-11 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1241 1.5541 1.1255 1.5555 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1255 1.5555 1.1235 1.5535 0.0020 0.18%
2025-03-07 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1235 1.5535 1.1200 1.5500 0.0035 0.31%
2025-03-06 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1200 1.5500 1.1072 1.5372 0.0128 1.16%
2025-03-05 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1072 1.5372 1.1016 1.5316 0.0056 0.51%
2025-03-04 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1016 1.5316 1.0921 1.5221 0.0095 0.87%
2025-03-03 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0921 1.5221 1.1034 1.5334 -0.0113 -1.02%
2025-02-28 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1034 1.5334 1.1483 1.5783 -0.0449 -3.91%
2025-02-27 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1483 1.5783 1.1619 1.5919 -0.0136 -1.17%
2025-02-26 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1619 1.5919 1.1546 1.5846 0.0073 0.63%
2025-02-25 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1546 1.5846 1.1638 1.5938 -0.0092 -0.79%
2025-02-24 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1638 1.5938 1.1620 1.5920 0.0018 0.15%
2025-02-21 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1620 1.5920 1.1463 1.5763 0.0157 1.37%
2025-02-20 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1463 1.5763 1.1402 1.5702 0.0061 0.53%
2025-02-19 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1402 1.5702 1.1115 1.5415 0.0287 2.58%
2025-02-18 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1115 1.5415 1.1268 1.5568 -0.0153 -1.36%
2025-02-17 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1268 1.5568 1.1195 1.5495 0.0073 0.65%
2025-02-14 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1195 1.5495 1.1235 1.5535 -0.0040 -0.36%
2025-02-13 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1235 1.5535 1.1440 1.5740 -0.0205 -1.79%
2025-02-12 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1440 1.5740 1.1342 1.5642 0.0098 0.86%
2025-02-11 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1342 1.5642 1.1409 1.5709 -0.0067 -0.59%
2025-02-10 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1409 1.5709 1.1421 1.5721 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1421 1.5721 1.1343 1.5643 0.0078 0.69%
2025-02-06 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1343 1.5643 1.1099 1.5399 0.0244 2.20%
2025-02-05 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1099 1.5399 1.1280 1.5580 -0.0181 -1.60%
2025-01-27 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1280 1.5580 1.1448 1.5748 -0.0168 -1.47%
2025-01-22 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1429 1.5729 1.1432 1.5732 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.1143 1.5443 1.0761 1.5061 0.0382 3.55%
2025-01-13 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0761 1.5061 1.0790 1.5090 -0.0029 -0.27%
2025-01-10 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0790 1.5090 1.0791 1.5091 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0791 1.5091 1.0711 1.5011 0.0080 0.75%
2025-01-08 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0711 1.5011 1.0622 1.4922 0.0089 0.84%
2025-01-07 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0622 1.4922 1.0363 1.4663 0.0259 2.50%
2025-01-06 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0363 1.4663 1.0402 1.4702 -0.0039 -0.37%
2025-01-03 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0402 1.4702 1.0612 1.4912 -0.0210 -1.98%
2025-01-02 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.0612 1.4912 1.0827 1.5127 -0.0215 -1.99%