搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛價值成長混合C基金凈值查詢(014011)

今天最新凈值 1.0458 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0285 -0.0173 -1.6522%
  • 累計凈值：1.4758
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8827億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳勇 蔣佳良
近一月浦銀安盛價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛價值成長混合C(014011)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0368 1.4668 1.0458 1.4758 -0.0090 -0.86%
2025-05-22 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0458 1.4758 1.0463 1.4763 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0463 1.4763 1.0430 1.4730 0.0033 0.32%
2025-05-20 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0430 1.4730 1.0318 1.4618 0.0112 1.09%
2025-05-19 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0318 1.4618 1.0339 1.4639 -0.0021 -0.20%
2025-05-16 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0339 1.4639 1.0339 1.4639 0.0000 0.00%
2025-05-15 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0339 1.4639 1.0478 1.4778 -0.0139 -1.33%
2025-05-14 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0478 1.4778 1.0452 1.4752 0.0026 0.25%
2025-05-13 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0452 1.4752 1.0458 1.4758 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0458 1.4758 1.0392 1.4692 0.0066 0.64%
2025-05-09 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0392 1.4692 1.0435 1.4735 -0.0043 -0.41%
2025-05-08 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0435 1.4735 1.0396 1.4696 0.0039 0.38%
2025-05-07 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0396 1.4696 1.0449 1.4749 -0.0053 -0.51%
2025-05-06 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0449 1.4749 1.0383 1.4683 0.0066 0.64%
2025-04-30 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0383 1.4683 1.0306 1.4606 0.0077 0.75%
2025-04-29 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0306 1.4606 1.0325 1.4625 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0325 1.4625 1.0335 1.4635 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0335 1.4635 1.0432 1.4732 -0.0097 -0.93%
2025-04-24 014011 浦銀安盛價值成長混合C 1.0432 1.4732 1.0437 1.4737 -0.0005 -0.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%