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中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢(013994)

今天最新凈值 0.9056 -0.0079 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8975 -0.0081 -0.8927%
  • 累計(jì)凈值：0.9056
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0345億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
今年以來中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐光熠一年持有混合C(013994)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9056 0.9056 -0.0037 -0.41%
2025-05-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9135 0.9135 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9124 0.9124 0.0011 0.12%
2025-05-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2025-05-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9125 0.9125 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9198 0.9198 -0.0067 -0.73%
2025-05-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9143 0.9143 0.0055 0.60%
2025-05-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9237 0.9237 -0.0094 -1.02%
2025-05-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9103 0.9103 0.0134 1.47%
2025-05-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9139 0.9139 -0.0036 -0.39%
2025-05-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9111 0.9111 0.0028 0.31%
2025-05-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9162 0.9162 -0.0051 -0.56%
2025-05-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.8997 0.8997 0.0165 1.83%
2025-04-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.8987 0.8987 0.0010 0.11%
2025-04-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9000 0.9000 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.9047 0.9047 -0.0047 -0.52%
2025-04-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9055 0.9055 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9089 0.9089 -0.0034 -0.37%
2025-04-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9039 0.9039 0.0050 0.55%
2025-04-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9015 0.9015 0.0024 0.27%
2025-04-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9015 0.9015 0.8957 0.8957 0.0058 0.65%
2025-04-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8957 0.8957 0.8951 0.8951 0.0006 0.07%
2025-04-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8951 0.8951 0.8904 0.8904 0.0047 0.53%
2025-04-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.9011 0.9011 -0.0107 -1.19%
2025-04-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.8998 0.8998 0.0013 0.14%
2025-04-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.8945 0.8945 0.0053 0.59%
2025-04-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.8920 0.8920 0.0025 0.28%
2025-04-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8920 0.8920 0.8764 0.8764 0.0156 1.78%
2025-04-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.8649 0.8649 0.0115 1.33%
2025-04-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8658 0.8658 -0.0009 -0.10%
2025-04-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.9445 0.9445 -0.0787 -8.33%
2025-04-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9647 0.9647 -0.0202 -2.09%
2025-04-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9620 0.9620 0.0027 0.28%
2025-04-01 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9551 0.9551 0.0069 0.72%
2025-03-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9598 0.9598 -0.0047 -0.49%
2025-03-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9666 0.9666 -0.0068 -0.70%
2025-03-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9659 0.9659 0.0007 0.07%
2025-03-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9627 0.9627 0.0032 0.33%
2025-03-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9762 0.9762 -0.0135 -1.38%
2025-03-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9769 0.9769 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9902 0.9902 -0.0133 -1.34%
2025-03-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9902 0.9902 1.0040 1.0040 -0.0138 -1.37%
2025-03-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0102 1.0102 -0.0062 -0.61%
2025-03-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 1.0102 1.0102 0.9998 0.9998 0.0104 1.04%
2025-03-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9960 0.9960 0.0038 0.38%
2025-03-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9790 0.9790 0.0170 1.74%
2025-03-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9873 0.9873 -0.0083 -0.84%
2025-03-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9897 0.9897 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9795 0.9795 0.0102 1.04%
2025-03-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9826 0.9826 -0.0031 -0.32%
2025-03-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9839 0.9839 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9605 0.9605 0.0234 2.44%
2025-03-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9475 0.9475 0.0130 1.37%
2025-03-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9449 0.9449 0.0026 0.28%
2025-03-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9446 0.9446 0.0003 0.03%
2025-02-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9845 0.9845 -0.0399 -4.05%
2025-02-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9923 0.9923 -0.0078 -0.79%
2025-02-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9761 0.9761 0.0162 1.66%
2025-02-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9700 0.9700 0.0061 0.63%
2025-02-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9576 0.9576 0.0124 1.29%
2025-02-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9355 0.9355 0.0221 2.36%
2025-02-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9292 0.9292 0.0063 0.68%
2025-02-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9292 0.9292 0.9201 0.9201 0.0091 0.99%
2025-02-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9302 0.9302 -0.0101 -1.09%
2025-02-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2025-02-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9028 0.9028 0.0225 2.49%
2025-02-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9115 0.9115 -0.0087 -0.95%
2025-02-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.8987 0.8987 0.0128 1.42%
2025-02-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9063 0.9063 -0.0076 -0.84%
2025-02-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8963 0.8963 0.0100 1.12%
2025-02-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8845 0.8845 0.0118 1.33%
2025-02-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8752 0.8752 0.0093 1.06%
2025-02-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8854 0.8854 -0.0102 -1.15%
2025-01-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-01-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8797 0.8797 -0.0067 -0.76%
2025-01-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8455 0.8455 0.0223 2.64%
2025-01-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8491 0.8491 -0.0036 -0.42%
2025-01-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8698 0.8698 -0.0207 -2.38%
2025-01-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8699 0.8699 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8798 0.8798 -0.0099 -1.13%
2025-01-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2025-01-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8835 0.8835 -0.0042 -0.48%
2025-01-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8937 0.8937 -0.0102 -1.14%
2025-01-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.9107 0.9107 -0.0170 -1.87%