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中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢(013994)

今天最新凈值 0.9056 -0.0079 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8975 -0.0081 -0.8927%
  • 累計凈值：0.9056
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0345億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一年中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐光熠一年持有混合C(013994)基金累計收益率7.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9056 0.9056 -0.0037 -0.41%
2025-05-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9135 0.9135 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9124 0.9124 0.0011 0.12%
2025-05-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2025-05-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9125 0.9125 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9198 0.9198 -0.0067 -0.73%
2025-05-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9143 0.9143 0.0055 0.60%
2025-05-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9237 0.9237 -0.0094 -1.02%
2025-05-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9103 0.9103 0.0134 1.47%
2025-05-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9139 0.9139 -0.0036 -0.39%
2025-05-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9111 0.9111 0.0028 0.31%
2025-05-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9162 0.9162 -0.0051 -0.56%
2025-05-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.8997 0.8997 0.0165 1.83%
2025-04-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.8987 0.8987 0.0010 0.11%
2025-04-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9000 0.9000 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.9047 0.9047 -0.0047 -0.52%
2025-04-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9055 0.9055 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9089 0.9089 -0.0034 -0.37%
2025-04-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9039 0.9039 0.0050 0.55%
2025-04-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9039 0.9039 0.9015 0.9015 0.0024 0.27%
2025-04-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9015 0.9015 0.8957 0.8957 0.0058 0.65%
2025-04-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8957 0.8957 0.8951 0.8951 0.0006 0.07%
2025-04-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8951 0.8951 0.8904 0.8904 0.0047 0.53%
2025-04-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.9011 0.9011 -0.0107 -1.19%
2025-04-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9011 0.9011 0.8998 0.8998 0.0013 0.14%
2025-04-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.8945 0.8945 0.0053 0.59%
2025-04-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.8920 0.8920 0.0025 0.28%
2025-04-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8920 0.8920 0.8764 0.8764 0.0156 1.78%
2025-04-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.8649 0.8649 0.0115 1.33%
2025-04-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8649 0.8649 0.8658 0.8658 -0.0009 -0.10%
2025-04-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.9445 0.9445 -0.0787 -8.33%
2025-04-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9647 0.9647 -0.0202 -2.09%
2025-04-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9620 0.9620 0.0027 0.28%
2025-04-01 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9551 0.9551 0.0069 0.72%
2025-03-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9598 0.9598 -0.0047 -0.49%
2025-03-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9598 0.9598 0.9666 0.9666 -0.0068 -0.70%
2025-03-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9659 0.9659 0.0007 0.07%
2025-03-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9659 0.9659 0.9627 0.9627 0.0032 0.33%
2025-03-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9762 0.9762 -0.0135 -1.38%
2025-03-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9769 0.9769 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9902 0.9902 -0.0133 -1.34%
2025-03-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9902 0.9902 1.0040 1.0040 -0.0138 -1.37%
2025-03-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 1.0040 1.0040 1.0102 1.0102 -0.0062 -0.61%
2025-03-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 1.0102 1.0102 0.9998 0.9998 0.0104 1.04%
2025-03-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9960 0.9960 0.0038 0.38%
2025-03-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9790 0.9790 0.0170 1.74%
2025-03-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9873 0.9873 -0.0083 -0.84%
2025-03-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9873 0.9873 0.9897 0.9897 -0.0024 -0.24%
2025-03-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9795 0.9795 0.0102 1.04%
2025-03-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9826 0.9826 -0.0031 -0.32%
2025-03-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9839 0.9839 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9605 0.9605 0.0234 2.44%
2025-03-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9475 0.9475 0.0130 1.37%
2025-03-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9475 0.9475 0.9449 0.9449 0.0026 0.28%
2025-03-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9449 0.9449 0.9446 0.9446 0.0003 0.03%
2025-02-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9845 0.9845 -0.0399 -4.05%
2025-02-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9845 0.9845 0.9923 0.9923 -0.0078 -0.79%
2025-02-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9761 0.9761 0.0162 1.66%
2025-02-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9700 0.9700 0.0061 0.63%
2025-02-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9576 0.9576 0.0124 1.29%
2025-02-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9355 0.9355 0.0221 2.36%
2025-02-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9355 0.9355 0.9292 0.9292 0.0063 0.68%
2025-02-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9292 0.9292 0.9201 0.9201 0.0091 0.99%
2025-02-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9302 0.9302 -0.0101 -1.09%
2025-02-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9253 0.9253 0.0049 0.53%
2025-02-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9253 0.9253 0.9028 0.9028 0.0225 2.49%
2025-02-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.9115 0.9115 -0.0087 -0.95%
2025-02-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.8987 0.8987 0.0128 1.42%
2025-02-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9063 0.9063 -0.0076 -0.84%
2025-02-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8963 0.8963 0.0100 1.12%
2025-02-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8845 0.8845 0.0118 1.33%
2025-02-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8752 0.8752 0.0093 1.06%
2025-02-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8854 0.8854 -0.0102 -1.15%
2025-01-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-01-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8797 0.8797 -0.0067 -0.76%
2025-01-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8455 0.8455 0.0223 2.64%
2025-01-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8491 0.8491 -0.0036 -0.42%
2025-01-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8698 0.8698 -0.0207 -2.38%
2025-01-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8699 0.8699 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8798 0.8798 -0.0099 -1.13%
2025-01-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2025-01-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8835 0.8835 -0.0042 -0.48%
2025-01-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8937 0.8937 -0.0102 -1.14%
2025-01-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.9107 0.9107 -0.0170 -1.87%
2024-12-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9107 0.9107 0.9144 0.9144 -0.0037 -0.40%
2024-12-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9170 0.9170 0.0024 0.26%
2024-12-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9175 0.9175 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9104 0.9104 0.0071 0.78%
2024-12-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9202 0.9202 -0.0098 -1.06%
2024-12-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9242 0.9242 -0.0040 -0.43%
2024-12-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9260 0.9260 -0.0018 -0.19%
2024-12-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9237 0.9237 0.0023 0.25%
2024-12-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9268 0.9268 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9315 0.9315 -0.0047 -0.50%
2024-12-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9457 0.9457 -0.0142 -1.50%
2024-12-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9288 0.9288 0.0169 1.82%
2024-12-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9254 0.9254 0.0034 0.37%
2024-12-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9233 0.9233 0.0021 0.23%
2024-12-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9147 0.9147 0.0086 0.94%
2024-12-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9147 0.9147 0.9004 0.9004 0.0143 1.59%
2024-12-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.9079 0.9079 -0.0074 -0.82%
2024-12-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9111 0.9111 -0.0032 -0.35%
2024-12-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.8994 0.8994 0.0117 1.30%
2024-11-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8908 0.8908 0.0086 0.97%
2024-11-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.9030 0.9030 -0.0122 -1.35%
2024-11-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9030 0.9030 0.8853 0.8853 0.0177 2.00%
2024-11-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8866 0.8866 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8826 0.8826 0.0040 0.45%
2024-11-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.9080 0.9080 -0.0254 -2.80%
2024-11-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9104 0.9104 -0.0024 -0.26%
2024-11-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9060 0.9060 0.0044 0.49%
2024-11-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8997 0.8997 0.0063 0.70%
2024-11-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9045 0.9045 -0.0048 -0.53%
2024-11-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9146 0.9146 -0.0101 -1.10%
2024-11-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9299 0.9299 -0.0153 -1.65%
2024-11-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9306 0.9306 -0.0007 -0.08%
2024-11-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9433 0.9433 -0.0127 -1.35%
2024-11-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9366 0.9366 0.0067 0.72%
2024-11-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9398 0.9398 -0.0032 -0.34%
2024-11-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9122 0.9122 0.0276 3.03%
2024-11-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9158 0.9158 -0.0036 -0.39%
2024-11-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.8989 0.8989 0.0169 1.88%
2024-11-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8875 0.8875 0.0114 1.28%
2024-11-01 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8846 0.8846 0.0029 0.33%
2024-10-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8897 0.8897 -0.0051 -0.57%
2024-10-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8961 0.8961 -0.0064 -0.71%
2024-10-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.9060 0.9060 -0.0099 -1.09%
2024-10-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8939 0.8939 0.0121 1.35%
2024-10-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8852 0.8852 0.0087 0.98%
2024-10-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8961 0.8961 -0.0109 -1.22%
2024-10-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8889 0.8889 0.0072 0.81%
2024-10-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8734 0.8734 0.0155 1.77%
2024-10-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8693 0.8693 0.0041 0.47%
2024-10-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8438 0.8438 0.0255 3.02%
2024-10-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8438 0.8438 0.8515 0.8515 -0.0077 -0.90%
2024-10-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8562 0.8562 -0.0047 -0.55%
2024-10-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8777 0.8777 -0.0215 -2.45%
2024-10-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8689 0.8689 0.0088 1.01%
2024-10-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8859 0.8859 -0.0170 -1.92%
2024-10-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8859 0.8859 0.8817 0.8817 0.0042 0.48%
2024-10-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.9224 0.9224 -0.0407 -4.41%
2024-10-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.8824 0.8824 0.0400 4.53%
2024-09-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8243 0.8243 0.0581 7.05%
2024-09-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8243 0.8243 0.7897 0.7897 0.0346 4.38%
2024-09-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7566 0.7566 0.0331 4.37%
2024-09-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7566 0.7566 0.0000 0.00%
2024-09-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7316 0.7316 0.0250 3.42%
2024-09-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7336 0.7336 -0.0020 -0.27%
2024-09-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7336 0.7336 0.7359 0.7359 -0.0023 -0.31%
2024-09-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7261 0.7261 0.0098 1.35%
2024-09-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7261 0.7261 0.7230 0.7230 0.0031 0.43%
2024-09-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7230 0.7230 0.7287 0.7287 -0.0057 -0.78%
2024-09-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7287 0.7287 0.7307 0.7307 -0.0020 -0.27%
2024-09-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7255 0.7255 0.0052 0.72%
2024-09-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7255 0.7255 0.7258 0.7258 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7314 0.7314 -0.0056 -0.77%
2024-09-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7314 0.7314 0.7392 0.7392 -0.0078 -1.06%
2024-09-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7392 0.7392 0.7394 0.7394 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7394 0.7394 0.7413 0.7413 -0.0019 -0.26%
2024-09-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7360 0.7360 0.0053 0.72%
2024-09-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7457 0.7457 -0.0097 -1.30%
2024-08-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7340 0.7340 0.0117 1.59%
2024-08-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7279 0.7279 0.0061 0.84%
2024-08-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7279 0.7279 0.7283 0.7283 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7331 0.7331 -0.0048 -0.65%
2024-08-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7316 0.7316 0.0015 0.21%
2024-08-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7338 0.7338 -0.0022 -0.30%
2024-08-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7360 0.7360 -0.0022 -0.30%
2024-08-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.00%
2024-08-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7426 0.7426 -0.0066 -0.89%
2024-08-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7434 0.7434 -0.0008 -0.11%
2024-08-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7470 0.7470 -0.0036 -0.48%
2024-08-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7466 0.7466 0.0004 0.05%
2024-08-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7547 0.7547 -0.0081 -1.07%
2024-08-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7524 0.7524 0.0023 0.31%
2024-08-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7502 0.7502 0.0022 0.29%
2024-08-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7502 0.7502 0.7499 0.7499 0.0003 0.04%
2024-08-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7484 0.7484 0.0015 0.20%
2024-08-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7482 0.7482 0.0002 0.03%
2024-08-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7430 0.7430 0.0052 0.70%
2024-08-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7480 0.7480 -0.0050 -0.67%
2024-08-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7480 0.7480 0.7541 0.7541 -0.0061 -0.81%
2024-07-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7422 0.7422 0.0168 2.26%
2024-07-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7478 0.7478 -0.0056 -0.75%
2024-07-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7478 0.7478 0.7509 0.7509 -0.0031 -0.41%
2024-07-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7447 0.7447 0.0062 0.83%
2024-07-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7499 0.7499 -0.0052 -0.69%
2024-07-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7540 0.7540 -0.0041 -0.54%
2024-07-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7693 0.7693 -0.0153 -1.99%
2024-07-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7648 0.7648 0.0045 0.59%
2024-07-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7661 0.7661 -0.0013 -0.17%
2024-07-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7645 0.7645 0.0016 0.21%
2024-07-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7681 0.7681 -0.0036 -0.47%
2024-07-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7716 0.7716 -0.0035 -0.45%
2024-07-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7728 0.7728 -0.0012 -0.16%
2024-07-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7728 0.7728 0.7709 0.7709 0.0019 0.25%
2024-07-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7570 0.7570 0.0139 1.84%
2024-07-10 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7570 0.7570 0.7576 0.7576 -0.0006 -0.08%
2024-07-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7515 0.7515 0.0061 0.81%
2024-07-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7583 0.7583 -0.0068 -0.90%
2024-07-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7583 0.7583 0.7561 0.7561 0.0022 0.29%
2024-07-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7589 0.7589 -0.0028 -0.37%
2024-07-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7591 0.7591 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7692 0.7692 -0.0101 -1.31%
2024-07-01 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7692 0.7692 0.7658 0.7658 0.0034 0.44%
2024-06-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7656 0.7656 0.0002 0.03%
2024-06-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7752 0.7752 -0.0096 -1.24%
2024-06-26 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7752 0.7752 0.7709 0.7709 0.0043 0.56%
2024-06-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7704 0.7704 0.0005 0.06%
2024-06-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7789 0.7789 -0.0085 -1.09%
2024-06-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7789 0.7789 0.7820 0.7820 -0.0031 -0.40%
2024-06-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7911 0.7911 -0.0091 -1.15%
2024-06-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7890 0.7890 0.0021 0.27%
2024-06-18 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7923 0.7923 -0.0033 -0.42%
2024-06-17 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7923 0.7923 0.7914 0.7914 0.0009 0.11%
2024-06-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7925 0.7925 -0.0011 -0.14%
2024-06-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7922 0.7922 0.0003 0.04%
2024-06-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7971 0.7971 -0.0049 -0.61%
2024-06-11 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.7982 0.7982 -0.0011 -0.14%
2024-06-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.8062 0.8062 -0.0080 -0.99%
2024-06-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8115 0.8115 -0.0053 -0.65%
2024-06-05 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8171 0.8171 -0.0056 -0.69%
2024-06-04 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8171 0.8171 0.8084 0.8084 0.0087 1.08%
2024-06-03 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8087 0.8087 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8141 0.8141 -0.0054 -0.66%
2024-05-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8205 0.8205 -0.0064 -0.78%
2024-05-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8254 0.8254 -0.0049 -0.59%
2024-05-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8315 0.8315 -0.0061 -0.73%
2024-05-27 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8253 0.8253 0.0062 0.75%
2024-05-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8400 0.8400 -0.0147 -1.75%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%