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中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢(013994)

今天最新凈值 0.9056 -0.0079 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8975 -0.0081 -0.8927%
  • 累計(jì)凈值：0.9056
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0345億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一月中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐光熠一年持有混合C(013994)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9019 0.9019 0.9056 0.9056 -0.0037 -0.41%
2025-05-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9135 0.9135 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9124 0.9124 0.0011 0.12%
2025-05-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2025-05-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9125 0.9125 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9198 0.9198 -0.0067 -0.73%
2025-05-14 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9143 0.9143 0.0055 0.60%
2025-05-13 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9237 0.9237 -0.0094 -1.02%
2025-05-12 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9103 0.9103 0.0134 1.47%
2025-05-09 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9103 0.9103 0.9139 0.9139 -0.0036 -0.39%
2025-05-08 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9139 0.9139 0.9111 0.9111 0.0028 0.31%
2025-05-07 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9162 0.9162 -0.0051 -0.56%
2025-05-06 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9162 0.9162 0.8997 0.8997 0.0165 1.83%
2025-04-30 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.8987 0.8987 0.0010 0.11%
2025-04-29 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.9000 0.9000 -0.0013 -0.14%
2025-04-28 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9000 0.9000 0.9047 0.9047 -0.0047 -0.52%
2025-04-25 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.9055 0.9055 -0.0008 -0.09%
2025-04-24 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9089 0.9089 -0.0034 -0.37%