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中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢(013994)

今天最新凈值 0.9135 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8975 -0.0081 -0.8927%
  • 累計(jì)凈值：0.9135
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0345億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健
近一周中歐光熠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐光熠一年持有混合C(013994)基金累計(jì)收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9135 0.9135 -0.0079 -0.86%
2025-05-21 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9124 0.9124 0.0011 0.12%
2025-05-20 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9101 0.9101 0.0023 0.25%
2025-05-19 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9125 0.9125 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 013994 中歐光熠一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.9131 0.9131 -0.0006 -0.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%