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中歐港股通精選一年持有混合A基金凈值查詢(013991)

今天最新凈值 0.7332 0.0091 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7267 -0.0022 -0.3065%
  • 累計(jì)凈值：0.7332
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8453億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一月中歐港股通精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐港股通精選一年持有混合A(013991)基金累計(jì)收益率8.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7332 0.7332 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7332 0.7332 0.7241 0.7241 0.0091 1.26%
2025-05-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7182 0.7182 0.0059 0.82%
2025-05-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7200 0.7200 -0.0018 -0.25%
2025-05-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7246 0.7246 -0.0046 -0.63%
2025-05-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7246 0.7246 0.7337 0.7337 -0.0091 -1.24%
2025-05-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7220 0.7220 0.0117 1.62%
2025-05-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7339 0.7339 -0.0119 -1.62%
2025-05-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7135 0.7135 0.0204 2.86%
2025-05-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7118 0.7118 0.0017 0.24%
2025-05-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7088 0.7088 0.0030 0.42%
2025-05-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7092 0.7092 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6908 0.6908 0.0184 2.66%
2025-04-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6886 0.6886 0.0022 0.32%
2025-04-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6887 0.6887 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6908 0.6908 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6883 0.6883 0.0025 0.36%
2025-04-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6900 0.6900 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6792 0.6792 0.0108 1.59%