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中歐港股通精選一年持有混合A基金凈值查詢(013991)

今天最新凈值 0.7332 0.0091 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7277 -0.0055 -0.7447%
  • 累計(jì)凈值：0.7332
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8453億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一年中歐港股通精選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐港股通精選一年持有混合A(013991)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7332 0.7332 -0.0043 -0.59%
2025-05-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7332 0.7332 0.7241 0.7241 0.0091 1.26%
2025-05-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7182 0.7182 0.0059 0.82%
2025-05-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7200 0.7200 -0.0018 -0.25%
2025-05-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7246 0.7246 -0.0046 -0.63%
2025-05-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7246 0.7246 0.7337 0.7337 -0.0091 -1.24%
2025-05-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7220 0.7220 0.0117 1.62%
2025-05-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7339 0.7339 -0.0119 -1.62%
2025-05-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7135 0.7135 0.0204 2.86%
2025-05-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7118 0.7118 0.0017 0.24%
2025-05-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7088 0.7088 0.0030 0.42%
2025-05-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7088 0.7088 0.7092 0.7092 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6908 0.6908 0.0184 2.66%
2025-04-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6886 0.6886 0.0022 0.32%
2025-04-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6887 0.6887 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6908 0.6908 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6883 0.6883 0.0025 0.36%
2025-04-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6900 0.6900 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6792 0.6792 0.0108 1.59%
2025-04-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6792 0.6792 0.6702 0.6702 0.0090 1.34%
2025-04-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6697 0.6697 0.0005 0.07%
2025-04-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6697 0.6697 0.6699 0.6699 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6631 0.6631 0.0068 1.03%
2025-04-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6775 0.6775 -0.0144 -2.13%
2025-04-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6775 0.6775 0.6776 0.6776 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6600 0.6600 0.0176 2.67%
2025-04-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6529 0.6529 0.0071 1.09%
2025-04-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6529 0.6529 0.6381 0.6381 0.0148 2.32%
2025-04-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6381 0.6381 0.6327 0.6327 0.0054 0.85%
2025-04-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6327 0.6327 0.6213 0.6213 0.0114 1.83%
2025-04-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6213 0.6213 0.7179 0.7179 -0.0966 -13.46%
2025-04-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7434 0.7434 -0.0255 -3.43%
2025-04-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7395 0.7395 0.0039 0.53%
2025-04-01 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7395 0.7395 0.7333 0.7333 0.0062 0.85%
2025-03-31 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7441 0.7441 -0.0108 -1.45%
2025-03-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7488 0.7488 -0.0047 -0.63%
2025-03-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7504 0.7504 -0.0016 -0.21%
2025-03-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7431 0.7431 0.0073 0.98%
2025-03-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7431 0.7431 0.7539 0.7539 -0.0108 -1.43%
2025-03-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7502 0.7502 0.0037 0.49%
2025-03-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7652 0.7652 -0.0150 -1.96%
2025-03-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7763 0.7763 -0.0111 -1.43%
2025-03-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7754 0.7754 0.0009 0.12%
2025-03-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7577 0.7577 0.0177 2.34%
2025-03-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7538 0.7538 0.0039 0.52%
2025-03-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7388 0.7388 0.0150 2.03%
2025-03-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7437 0.7437 -0.0049 -0.66%
2025-03-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7437 0.7437 0.7456 0.7456 -0.0019 -0.25%
2025-03-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7456 0.7456 0.7487 0.7487 -0.0031 -0.41%
2025-03-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7634 0.7634 -0.0147 -1.93%
2025-03-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7653 0.7653 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7432 0.7432 0.0221 2.97%
2025-03-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7271 0.7271 0.0161 2.21%
2025-03-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7245 0.7245 0.0026 0.36%
2025-03-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7245 0.7245 0.7226 0.7226 0.0019 0.26%
2025-02-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7226 0.7226 0.7534 0.7534 -0.0308 -4.09%
2025-02-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7534 0.7534 0.7510 0.7510 0.0024 0.32%
2025-02-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7510 0.7510 0.7286 0.7286 0.0224 3.07%
2025-02-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7394 0.7394 -0.0108 -1.46%
2025-02-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7373 0.7373 0.0021 0.28%
2025-02-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7214 0.7214 0.0159 2.20%
2025-02-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7214 0.7214 0.7295 0.7295 -0.0081 -1.11%
2025-02-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7303 0.7303 -0.0008 -0.11%
2025-02-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7290 0.7290 0.0013 0.18%
2025-02-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7304 0.7304 -0.0014 -0.19%
2025-02-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7078 0.7078 0.0226 3.19%
2025-02-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.7109 0.7109 -0.0031 -0.44%
2025-02-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7109 0.7109 0.6973 0.6973 0.0136 1.95%
2025-02-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6973 0.6973 0.7061 0.7061 -0.0088 -1.25%
2025-02-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.6976 0.6976 0.0085 1.22%
2025-02-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6976 0.6976 0.6922 0.6922 0.0054 0.78%
2025-02-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6845 0.6845 0.0077 1.12%
2025-02-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6804 0.6804 0.0041 0.60%
2025-01-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6782 0.6782 0.0022 0.32%
2025-01-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6746 0.6746 0.6849 0.6849 -0.0103 -1.50%
2025-01-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6702 0.6702 0.6597 0.6597 0.0105 1.59%
2025-01-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6626 0.6626 -0.0029 -0.44%
2025-01-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6626 0.6626 0.6680 0.6680 -0.0054 -0.81%
2025-01-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6681 0.6681 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6761 0.6761 -0.0080 -1.18%
2025-01-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6770 0.6770 -0.0009 -0.13%
2025-01-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6770 0.6770 0.6827 0.6827 -0.0057 -0.83%
2025-01-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6827 0.6827 0.0000 0.00%
2025-01-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6906 0.6906 -0.0079 -1.14%
2024-12-31 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6883 0.6883 0.0023 0.33%
2024-12-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6953 0.6953 0.0007 0.10%
2024-12-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6953 0.6953 0.6956 0.6956 -0.0003 -0.04%
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2024-12-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6889 0.6889 0.0022 0.32%
2024-12-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6898 0.6898 -0.0009 -0.13%
2024-12-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.6899 0.6899 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6899 0.6899 0.6834 0.6834 0.0065 0.95%
2024-12-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6860 0.6860 -0.0026 -0.38%
2024-12-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6935 0.6935 -0.0075 -1.08%
2024-12-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6935 0.6935 0.7101 0.7101 -0.0166 -2.34%
2024-12-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7101 0.7101 0.7018 0.7018 0.0083 1.18%
2024-12-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7044 0.7044 -0.0026 -0.37%
2024-12-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.7123 0.7123 -0.0079 -1.11%
2024-12-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.6946 0.6946 0.0177 2.55%
2024-12-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6845 0.6845 0.0101 1.48%
2024-12-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6906 0.6906 -0.0061 -0.88%
2024-12-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6920 0.6920 -0.0014 -0.20%
2024-12-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6866 0.6866 0.0054 0.79%
2024-12-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6866 0.6866 0.6818 0.6818 0.0048 0.70%
2024-11-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6818 0.6818 0.6780 0.6780 0.0038 0.56%
2024-11-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6838 0.6838 -0.0058 -0.85%
2024-11-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6838 0.6838 0.6675 0.6675 0.0163 2.44%
2024-11-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6692 0.6692 -0.0017 -0.25%
2024-11-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6692 0.6692 0.6708 0.6708 -0.0016 -0.24%
2024-11-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6708 0.6708 0.6871 0.6871 -0.0163 -2.37%
2024-11-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6919 0.6919 -0.0048 -0.69%
2024-11-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6887 0.6887 0.0032 0.46%
2024-11-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6821 0.6821 0.0066 0.97%
2024-11-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6844 0.6844 -0.0023 -0.34%
2024-11-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6855 0.6855 -0.0011 -0.16%
2024-11-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6990 0.6990 -0.0135 -1.93%
2024-11-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6990 0.6990 0.6991 0.6991 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7135 0.7135 -0.0144 -2.02%
2024-11-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7237 0.7237 -0.0102 -1.41%
2024-11-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7328 0.7328 -0.0091 -1.24%
2024-11-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7328 0.7328 0.7177 0.7177 0.0151 2.10%
2024-11-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7177 0.7177 0.7322 0.7322 -0.0145 -1.98%
2024-11-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7322 0.7322 0.7160 0.7160 0.0162 2.26%
2024-11-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7160 0.7160 0.7170 0.7170 -0.0010 -0.14%
2024-11-01 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7098 0.7098 0.0072 1.01%
2024-10-31 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7098 0.7098 0.7135 0.7135 -0.0037 -0.52%
2024-10-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7224 0.7224 -0.0089 -1.23%
2024-10-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7224 0.7224 0.7229 0.7229 -0.0005 -0.07%
2024-10-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7229 0.7229 0.7187 0.7187 0.0042 0.58%
2024-10-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7187 0.7187 0.7234 0.7234 -0.0047 -0.65%
2024-10-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7359 0.7359 -0.0125 -1.70%
2024-10-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7289 0.7289 0.0070 0.96%
2024-10-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7289 0.7289 0.7257 0.7257 0.0032 0.44%
2024-10-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7352 0.7352 -0.0095 -1.29%
2024-10-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7352 0.7352 0.7069 0.7069 0.0283 4.00%
2024-10-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7069 0.7069 0.7208 0.7208 -0.0139 -1.93%
2024-10-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7208 0.7208 0.7169 0.7169 0.0039 0.54%
2024-10-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7434 0.7434 -0.0265 -3.56%
2024-10-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7434 0.7434 0.7519 0.7519 -0.0085 -1.13%
2024-10-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7528 0.7528 -0.0009 -0.12%
2024-10-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7324 0.7324 0.0204 2.79%
2024-10-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7526 0.7526 -0.0202 -2.68%
2024-10-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7441 0.7441 0.0085 1.14%
2024-09-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7227 0.7227 0.0214 2.96%
2024-09-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7009 0.7009 0.0218 3.11%
2024-09-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.6688 0.6688 0.0321 4.80%
2024-09-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6724 0.6724 0.6451 0.6451 0.0273 4.23%
2024-09-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6490 0.6490 -0.0039 -0.60%
2024-09-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6404 0.6404 0.0086 1.34%
2024-09-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6221 0.6221 0.0183 2.94%
2024-09-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6221 0.6221 0.6162 0.6162 0.0059 0.96%
2024-09-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6110 0.6110 0.0052 0.85%
2024-09-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6110 0.6110 0.6091 0.6091 0.0019 0.31%
2024-09-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6091 0.6091 0.6121 0.6121 -0.0030 -0.49%
2024-09-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6121 0.6121 0.6147 0.6147 -0.0026 -0.42%
2024-09-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6147 0.6147 0.6266 0.6266 -0.0119 -1.90%
2024-09-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6266 0.6266 0.6278 0.6278 -0.0012 -0.19%
2024-09-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6278 0.6278 0.6301 0.6301 -0.0023 -0.37%
2024-09-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6417 0.6417 -0.0116 -1.81%
2024-09-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6417 0.6417 0.6405 0.6405 0.0012 0.19%
2024-09-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6405 0.6405 0.6469 0.6469 -0.0064 -0.99%
2024-08-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6469 0.6469 0.6422 0.6422 0.0047 0.73%
2024-08-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6323 0.6323 0.0099 1.57%
2024-08-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6323 0.6323 0.6423 0.6423 -0.0100 -1.56%
2024-08-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6423 0.6423 0.6391 0.6391 0.0032 0.50%
2024-08-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6355 0.6355 0.0036 0.57%
2024-08-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6355 0.6355 0.6399 0.6399 -0.0044 -0.69%
2024-08-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6399 0.6399 0.6408 0.6408 -0.0009 -0.14%
2024-08-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6437 0.6437 -0.0029 -0.45%
2024-08-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6520 0.6520 -0.0083 -1.27%
2024-08-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6520 0.6520 0.6502 0.6502 0.0018 0.28%
2024-08-16 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6363 0.6363 0.0139 2.18%
2024-08-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6385 0.6385 -0.0022 -0.34%
2024-08-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6385 0.6385 0.6451 0.6451 -0.0066 -1.02%
2024-08-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6428 0.6428 0.0023 0.36%
2024-08-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6428 0.6428 0.6415 0.6415 0.0013 0.20%
2024-08-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6352 0.6352 0.0063 0.99%
2024-08-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6343 0.6343 0.0009 0.14%
2024-08-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6343 0.6343 0.6248 0.6248 0.0095 1.52%
2024-08-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6248 0.6248 0.6238 0.6238 0.0010 0.16%
2024-08-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6238 0.6238 0.6346 0.6346 -0.0108 -1.70%
2024-08-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6449 0.6449 -0.0103 -1.60%
2024-07-31 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6449 0.6449 0.6247 0.6247 0.0202 3.23%
2024-07-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6247 0.6247 0.6336 0.6336 -0.0089 -1.40%
2024-07-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6336 0.6336 0.6300 0.6300 0.0036 0.57%
2024-07-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6300 0.6300 0.6253 0.6253 0.0047 0.75%
2024-07-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6429 0.6429 -0.0176 -2.74%
2024-07-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6475 0.6475 -0.0046 -0.71%
2024-07-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6475 0.6475 0.6587 0.6587 -0.0112 -1.70%
2024-07-22 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6587 0.6587 0.6542 0.6542 0.0045 0.69%
2024-07-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6683 0.6683 -0.0141 -2.11%
2024-07-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6683 0.6683 0.6672 0.6672 0.0011 0.16%
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2024-07-15 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6804 0.6804 0.6883 0.6883 -0.0079 -1.15%
2024-07-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6792 0.6792 0.0091 1.34%
2024-07-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6792 0.6792 0.6682 0.6682 0.0110 1.65%
2024-07-10 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6810 0.6810 -0.0128 -1.88%
2024-07-09 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6779 0.6779 0.0031 0.46%
2024-07-08 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6779 0.6779 0.6870 0.6870 -0.0091 -1.32%
2024-07-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6869 0.6869 0.0001 0.01%
2024-07-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6856 0.6856 0.0013 0.19%
2024-07-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6856 0.6856 0.6754 0.6754 0.0102 1.51%
2024-07-02 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6754 0.6754 0.6734 0.6734 0.0020 0.30%
2024-07-01 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6734 0.6734 0.6732 0.6732 0.0002 0.03%
2024-06-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6732 0.6732 0.6704 0.6704 0.0028 0.42%
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2024-06-26 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6854 0.6854 -0.0031 -0.45%
2024-06-25 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6837 0.6837 0.0017 0.25%
2024-06-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6858 0.6858 -0.0021 -0.31%
2024-06-21 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6858 0.6858 0.6958 0.6958 -0.0100 -1.44%
2024-06-20 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.7001 0.7001 -0.0043 -0.61%
2024-06-19 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.6868 0.6868 0.0133 1.94%
2024-06-18 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6900 0.6900 -0.0032 -0.46%
2024-06-17 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6926 0.6926 -0.0026 -0.38%
2024-06-14 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6924 0.6924 0.0002 0.03%
2024-06-13 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6898 0.6898 0.0026 0.38%
2024-06-12 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.6905 0.6905 -0.0007 -0.10%
2024-06-11 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.6987 0.6987 -0.0082 -1.17%
2024-06-07 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6984 0.6984 0.0003 0.04%
2024-06-06 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6984 0.6984 0.6913 0.6913 0.0071 1.03%
2024-06-05 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6967 0.6967 -0.0054 -0.78%
2024-06-04 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6917 0.6917 0.0050 0.72%
2024-06-03 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.6841 0.6841 0.0076 1.11%
2024-05-31 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6921 0.6921 -0.0080 -1.16%
2024-05-30 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6921 0.6921 0.7046 0.7046 -0.0125 -1.77%
2024-05-29 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7124 0.7124 -0.0078 -1.09%
2024-05-28 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7107 0.7107 0.0017 0.24%
2024-05-27 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7107 0.7107 0.6972 0.6972 0.0135 1.94%
2024-05-24 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.7037 0.7037 -0.0065 -0.92%
2024-05-23 013991 中歐港股通精選一年持有混合A 0.7037 0.7037 0.7157 0.7157 -0.0120 -1.68%