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中歐港股通精選一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013991)

今天最新凈值 0.7289 -0.0043 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7289
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8453億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
中歐港股通精選一年持有混合A基金013991重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.51% -0.29% -0.0276%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.33% 0.43% 0.0401%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 8.48% 0.88% 0.0746%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 5.94% -1.43% -0.0849%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 5.69% -1.32% -0.0751%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.14% 0.22% 0.0113%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.07% -0.92% -0.0466%
01910 新秀麗 0.0000 5.03% 0.14% 0.0070%
03968 招商銀行 0.0000 4.85% -0.30% -0.0146%
00388 香港交易所 0.0000 4.55% 0.41% 0.0187%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.59% -0.0971% 93.78%
中歐港股通精選一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.07% -0.25%
2025-05-22 -0.59% -0.60%
2025-05-21 1.26% 1.52%
2025-05-20 0.82% 0.97%
2025-05-19 -0.25% 0.05%
2025-05-16 -0.63% -0.52%
2025-05-15 -1.24% -1.33%
2025-05-14 1.62% 1.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐港股通精選一年持有混合A基金013991實(shí)時(shí)估值圖
中歐港股通精選一年持有混合A基金013991實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%