廣發(fā)恒享一年持有期混合C基金凈值查詢(013968)
今天最新凈值
1.0342
0.0019 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0325
-0.0017 -0.1619%
- 累計(jì)凈值：1.0634
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1962億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
今年以來廣發(fā)恒享一年持有期混合C基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)恒享一年持有期混合C(013968)基金累計(jì)收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0617 |
1.0342 |
1.0634 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0342 |
1.0634 |
1.0323 |
1.0615 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0615 |
1.0303 |
1.0595 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0303 |
1.0595 |
1.0302 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0594 |
1.0317 |
1.0609 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0609 |
1.0345 |
1.0637 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0637 |
1.0327 |
1.0619 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0619 |
1.0353 |
1.0645 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0645 |
1.0309 |
1.0601 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0601 |
1.0310 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0602 |
1.0277 |
1.0569 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0569 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0213 |
1.0505 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0505 |
1.0200 |
1.0492 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0200 |
1.0492 |
1.0188 |
1.0480 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0480 |
1.0217 |
1.0509 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0509 |
1.0225 |
1.0517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0517 |
1.0240 |
1.0532 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0532 |
1.0264 |
1.0556 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0556 |
1.0248 |
1.0540 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0248 |
1.0540 |
1.0214 |
1.0506 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0214 |
1.0506 |
1.0231 |
1.0523 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0523 |
1.0231 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0523 |
1.0235 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0527 |
1.0254 |
1.0546 |
-0.0019 |
-0.19% |
|
|
| 2025-04-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0254 |
1.0546 |
1.0228 |
1.0520 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0520 |
1.0211 |
1.0503 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0211 |
1.0503 |
1.0153 |
1.0445 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0153 |
1.0445 |
1.0104 |
1.0396 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0396 |
1.0073 |
1.0365 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0365 |
1.0269 |
1.0561 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0561 |
1.0284 |
1.0576 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0576 |
1.0283 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0575 |
1.0263 |
1.0555 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0555 |
1.0282 |
1.0574 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0282 |
1.0574 |
1.0294 |
1.0586 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0586 |
1.0291 |
1.0583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0583 |
1.0275 |
1.0567 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0275 |
1.0567 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0266 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0266 |
1.0558 |
1.0313 |
1.0605 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0313 |
1.0605 |
1.0325 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0617 |
1.0345 |
1.0637 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0637 |
1.0332 |
1.0624 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0624 |
1.0323 |
1.0615 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0615 |
1.0283 |
1.0575 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0575 |
1.0315 |
1.0607 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0315 |
1.0607 |
1.0331 |
1.0623 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0623 |
1.0352 |
1.0644 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0644 |
1.0352 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0644 |
1.0377 |
1.0669 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0669 |
1.0301 |
1.0593 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0593 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0216 |
1.0508 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0216 |
1.0508 |
1.0225 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0517 |
1.0393 |
1.0685 |
-0.0168 |
-1.62% |
| 2025-02-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0393 |
1.0685 |
1.0425 |
1.0717 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0717 |
1.0370 |
1.0662 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0662 |
1.0399 |
1.0691 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0399 |
1.0691 |
1.0449 |
1.0741 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0741 |
1.0395 |
1.0687 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0395 |
1.0687 |
1.0357 |
1.0649 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0649 |
1.0235 |
1.0527 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0527 |
1.0272 |
1.0564 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0272 |
1.0564 |
1.0250 |
1.0542 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0542 |
1.0239 |
1.0531 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0239 |
1.0531 |
1.0307 |
1.0599 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0599 |
1.0238 |
1.0530 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0238 |
1.0530 |
1.0273 |
1.0565 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0273 |
1.0565 |
1.0267 |
1.0559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0267 |
1.0559 |
1.0240 |
1.0532 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0532 |
1.0139 |
1.0431 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0431 |
1.0108 |
1.0400 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0400 |
1.0164 |
1.0456 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0402 |
1.0115 |
1.0407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0340 |
0.9941 |
1.0233 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9941 |
1.0233 |
0.9959 |
1.0251 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9959 |
1.0251 |
0.9989 |
1.0281 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9989 |
1.0281 |
0.9972 |
1.0264 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9972 |
1.0264 |
0.9981 |
1.0273 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9981 |
1.0273 |
0.9949 |
1.0241 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9949 |
1.0241 |
0.9950 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9950 |
1.0242 |
0.9988 |
1.0280 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9988 |
1.0280 |
1.0029 |
1.0321 |
-0.0041 |
-0.41% |
