廣發(fā)恒享一年持有期混合C基金凈值查詢(013968)
今天最新凈值
1.0342
0.0019 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0325
-0.0017 -0.1619%
- 累計(jì)凈值：1.0634
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1962億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一月廣發(fā)恒享一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒享一年持有期混合C(013968)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0617 |
1.0342 |
1.0634 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0342 |
1.0634 |
1.0323 |
1.0615 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0615 |
1.0303 |
1.0595 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0303 |
1.0595 |
1.0302 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0594 |
1.0317 |
1.0609 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0609 |
1.0345 |
1.0637 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0637 |
1.0327 |
1.0619 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0619 |
1.0353 |
1.0645 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0645 |
1.0309 |
1.0601 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0601 |
1.0310 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0602 |
1.0277 |
1.0569 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0569 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0213 |
1.0505 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0505 |
1.0200 |
1.0492 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0200 |
1.0492 |
1.0188 |
1.0480 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0480 |
1.0217 |
1.0509 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0509 |
1.0225 |
1.0517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0517 |
1.0240 |
1.0532 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0532 |
1.0264 |
1.0556 |
-0.0024 |
-0.23% |
