廣發(fā)恒享一年持有期混合C基金凈值查詢(013968)
今天最新凈值
1.0325
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0323
-0.0002 -0.0166%
- 累計(jì)凈值：1.0617
- 成立日期：2021-11-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1962億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一年廣發(fā)恒享一年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,廣發(fā)恒享一年持有期混合C(013968)基金累計(jì)收益率6.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0608 |
1.0325 |
1.0617 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0617 |
1.0342 |
1.0634 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0342 |
1.0634 |
1.0323 |
1.0615 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0615 |
1.0303 |
1.0595 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0303 |
1.0595 |
1.0302 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0302 |
1.0594 |
1.0317 |
1.0609 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0317 |
1.0609 |
1.0345 |
1.0637 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0637 |
1.0327 |
1.0619 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0619 |
1.0353 |
1.0645 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0645 |
1.0309 |
1.0601 |
0.0044 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0601 |
1.0310 |
1.0602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0310 |
1.0602 |
1.0277 |
1.0569 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0277 |
1.0569 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0213 |
1.0505 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0213 |
1.0505 |
1.0200 |
1.0492 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0200 |
1.0492 |
1.0188 |
1.0480 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0480 |
1.0217 |
1.0509 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0217 |
1.0509 |
1.0225 |
1.0517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0517 |
1.0240 |
1.0532 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0532 |
1.0264 |
1.0556 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0264 |
1.0556 |
1.0248 |
1.0540 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0248 |
1.0540 |
1.0214 |
1.0506 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0214 |
1.0506 |
1.0231 |
1.0523 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0523 |
1.0231 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0523 |
1.0235 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0527 |
1.0254 |
1.0546 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0254 |
1.0546 |
1.0228 |
1.0520 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0228 |
1.0520 |
1.0211 |
1.0503 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0211 |
1.0503 |
1.0153 |
1.0445 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0153 |
1.0445 |
1.0104 |
1.0396 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0104 |
1.0396 |
1.0073 |
1.0365 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0073 |
1.0365 |
1.0269 |
1.0561 |
-0.0196 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0269 |
1.0561 |
1.0284 |
1.0576 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0284 |
1.0576 |
1.0283 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0575 |
1.0263 |
1.0555 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0263 |
1.0555 |
1.0282 |
1.0574 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0282 |
1.0574 |
1.0294 |
1.0586 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0294 |
1.0586 |
1.0291 |
1.0583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0291 |
1.0583 |
1.0275 |
1.0567 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0275 |
1.0567 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0266 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0266 |
1.0558 |
1.0313 |
1.0605 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0313 |
1.0605 |
1.0325 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0325 |
1.0617 |
1.0345 |
1.0637 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0637 |
1.0332 |
1.0624 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0624 |
1.0323 |
1.0615 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0323 |
1.0615 |
1.0283 |
1.0575 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0575 |
1.0315 |
1.0607 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0315 |
1.0607 |
1.0331 |
1.0623 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0331 |
1.0623 |
1.0352 |
1.0644 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0644 |
1.0352 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0352 |
1.0644 |
1.0377 |
1.0669 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0669 |
1.0301 |
1.0593 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0301 |
1.0593 |
1.0262 |
1.0554 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0262 |
1.0554 |
1.0216 |
1.0508 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0216 |
1.0508 |
1.0225 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0517 |
1.0393 |
1.0685 |
-0.0168 |
-1.62% |
| 2025-02-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0393 |
1.0685 |
1.0425 |
1.0717 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0425 |
1.0717 |
1.0370 |
1.0662 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0370 |
1.0662 |
1.0399 |
1.0691 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0399 |
1.0691 |
1.0449 |
1.0741 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0449 |
1.0741 |
1.0395 |
1.0687 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0395 |
1.0687 |
1.0357 |
1.0649 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0649 |
1.0235 |
1.0527 |
0.0122 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0235 |
1.0527 |
1.0272 |
1.0564 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0272 |
1.0564 |
1.0250 |
1.0542 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0250 |
1.0542 |
1.0239 |
1.0531 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0239 |
1.0531 |
1.0307 |
1.0599 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0599 |
1.0238 |
1.0530 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-02-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0238 |
1.0530 |
1.0273 |
1.0565 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0273 |
1.0565 |
1.0267 |
1.0559 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0267 |
1.0559 |
1.0240 |
1.0532 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0240 |
1.0532 |
1.0139 |
1.0431 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0139 |
1.0431 |
1.0108 |
1.0400 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0108 |
1.0400 |
1.0164 |
1.0456 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0110 |
1.0402 |
1.0115 |
1.0407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0340 |
0.9941 |
1.0233 |
0.0107 |
1.08% |
| 2025-01-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9941 |
1.0233 |
0.9959 |
1.0251 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9959 |
1.0251 |
0.9989 |
1.0281 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9989 |
1.0281 |
0.9972 |
1.0264 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9972 |
1.0264 |
0.9981 |
1.0273 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9981 |
1.0273 |
0.9949 |
1.0241 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9949 |
1.0241 |
0.9950 |
1.0242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9950 |
1.0242 |
0.9988 |
1.0280 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9988 |
1.0280 |
1.0029 |
1.0321 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0321 |
1.0091 |
1.0383 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0069 |
1.0361 |
1.0048 |
1.0340 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0048 |
1.0340 |
1.0074 |
1.0366 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0074 |
1.0366 |
1.0043 |
1.0335 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0043 |
1.0335 |
1.0109 |
1.0401 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-12-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0109 |
1.0401 |
1.0072 |
1.0364 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-12-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0364 |
1.0084 |
1.0376 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0084 |
1.0376 |
1.0072 |
1.0364 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0072 |
1.0364 |
1.0156 |
1.0448 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0156 |
1.0448 |
1.0188 |
1.0480 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0188 |
1.0480 |
1.0210 |
1.0502 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0210 |
1.0502 |
1.0182 |
1.0474 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0182 |
1.0474 |
1.0124 |
1.0416 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0124 |
1.0416 |
1.0059 |
1.0351 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0059 |
1.0351 |
1.0059 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0059 |
1.0351 |
1.0027 |
1.0319 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0027 |
1.0319 |
0.9987 |
1.0279 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9987 |
1.0279 |
1.0031 |
1.0323 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0323 |
1.0031 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0031 |
1.0323 |
0.9969 |
1.0261 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-11-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9969 |
1.0261 |
0.9905 |
1.0197 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9905 |
1.0197 |
0.9907 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9907 |
1.0199 |
0.9864 |
1.0156 |
0.0043 |
0.44% |
| 2024-11-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9864 |
1.0156 |
0.9876 |
1.0168 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9876 |
1.0168 |
0.9865 |
1.0157 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9865 |
1.0157 |
0.9924 |
1.0216 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-11-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9924 |
1.0216 |
0.9921 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9921 |
1.0213 |
0.9893 |
1.0185 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9893 |
1.0185 |
0.9832 |
1.0124 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9832 |
1.0124 |
0.9905 |
1.0197 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9905 |
1.0197 |
0.9977 |
1.0269 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9977 |
1.0269 |
1.0075 |
1.0367 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0075 |
1.0367 |
1.0094 |
1.0386 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0094 |
1.0386 |
1.0166 |
1.0458 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0166 |
1.0458 |
1.0039 |
1.0331 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-11-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0039 |
1.0331 |
1.0032 |
1.0324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0032 |
1.0324 |
0.9984 |
1.0276 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9984 |
1.0276 |
0.9954 |
1.0246 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9954 |
1.0246 |
0.9848 |
1.0140 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-11-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9848 |
1.0140 |
0.9817 |
1.0109 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-11-01 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9817 |
1.0109 |
0.9872 |
1.0164 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-10-31 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9872 |
1.0164 |
0.9842 |
1.0134 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-10-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9842 |
1.0134 |
0.9852 |
1.0144 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9852 |
1.0144 |
0.9895 |
1.0187 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-10-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9895 |
1.0187 |
0.9880 |
1.0172 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9880 |
1.0172 |
0.9840 |
1.0132 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-10-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9840 |
1.0132 |
0.9893 |
1.0185 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-10-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9893 |
1.0185 |
0.9892 |
1.0184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9892 |
1.0184 |
0.9903 |
1.0195 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9903 |
1.0195 |
0.9841 |
1.0133 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-10-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9841 |
1.0133 |
0.9768 |
1.0060 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-10-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9768 |
1.0060 |
0.9796 |
1.0088 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-10-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9796 |
1.0088 |
0.9770 |
1.0062 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-10-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9770 |
1.0062 |
0.9801 |
1.0093 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-10-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9801 |
1.0093 |
0.9752 |
1.0044 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-10-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9752 |
1.0044 |
0.9795 |
1.0087 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-10-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9795 |
1.0087 |
0.9790 |
1.0082 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9790 |
1.0082 |
1.0086 |
1.0378 |
-0.0296 |
-2.93% |
| 2024-10-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
1.0086 |
1.0378 |
0.9886 |
1.0178 |
0.0200 |
2.02% |
| 2024-09-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9886 |
1.0178 |
0.9656 |
0.9948 |
0.0230 |
2.38% |
| 2024-09-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9656 |
0.9948 |
0.9541 |
0.9833 |
0.0115 |
1.21% |
| 2024-09-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9541 |
0.9833 |
0.9431 |
0.9723 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-09-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9431 |
0.9723 |
0.9418 |
0.9710 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9418 |
0.9710 |
0.9343 |
0.9635 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-09-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9343 |
0.9635 |
0.9331 |
0.9623 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9331 |
0.9623 |
0.9332 |
0.9624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9332 |
0.9624 |
0.9294 |
0.9586 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-09-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9294 |
0.9586 |
0.9274 |
0.9566 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9274 |
0.9566 |
0.9271 |
0.9563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9271 |
0.9563 |
0.9272 |
0.9564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9272 |
0.9564 |
0.9278 |
0.9570 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9278 |
0.9570 |
0.9287 |
0.9579 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-09-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9287 |
0.9579 |
0.9316 |
0.9608 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-09-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9316 |
0.9608 |
0.9339 |
0.9631 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-09-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9339 |
0.9631 |
0.9324 |
0.9616 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9324 |
0.9616 |
0.9344 |
0.9636 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9344 |
0.9636 |
0.9323 |
0.9615 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9323 |
0.9615 |
0.9358 |
0.9650 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-08-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9358 |
0.9650 |
0.9331 |
0.9623 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-08-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9331 |
0.9623 |
0.9319 |
0.9611 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-08-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9319 |
0.9611 |
0.9340 |
0.9632 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-08-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9340 |
0.9632 |
0.9370 |
0.9662 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9370 |
0.9662 |
0.9378 |
0.9670 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9378 |
0.9670 |
0.9385 |
0.9677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9385 |
0.9677 |
0.9386 |
0.9678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9386 |
0.9678 |
0.9401 |
0.9693 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-08-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9401 |
0.9693 |
0.9433 |
0.9725 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-08-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9433 |
0.9725 |
0.9404 |
0.9696 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-08-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9404 |
0.9696 |
0.9416 |
0.9708 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9416 |
0.9708 |
0.9407 |
0.9699 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-08-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9407 |
0.9699 |
0.9418 |
0.9710 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-08-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9418 |
0.9710 |
0.9408 |
0.9700 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9408 |
0.9700 |
0.9436 |
0.9728 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-08-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9436 |
0.9728 |
0.9433 |
0.9725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9433 |
0.9725 |
0.9441 |
0.9733 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9441 |
0.9733 |
0.9428 |
0.9720 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9428 |
0.9720 |
0.9421 |
0.9713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9421 |
0.9713 |
0.9486 |
0.9778 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-08-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9486 |
0.9778 |
0.9536 |
0.9828 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-07-31 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9535 |
0.9827 |
0.9455 |
0.9747 |
0.0080 |
0.85% |
| 2024-07-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9455 |
0.9747 |
0.9474 |
0.9766 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-07-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9474 |
0.9766 |
0.9461 |
0.9753 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-07-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9461 |
0.9753 |
0.9429 |
0.9721 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-07-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9429 |
0.9721 |
0.9475 |
0.9767 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-07-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9475 |
0.9767 |
0.9502 |
0.9794 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-23 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9502 |
0.9794 |
0.9579 |
0.9871 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2024-07-22 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9579 |
0.9871 |
0.9577 |
0.9869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9577 |
0.9869 |
0.9613 |
0.9905 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-07-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9613 |
0.9905 |
0.9598 |
0.9890 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9598 |
0.9890 |
0.9665 |
0.9957 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2024-07-16 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9665 |
0.9957 |
0.9640 |
0.9932 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-07-15 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9640 |
0.9932 |
0.9643 |
0.9935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9643 |
0.9935 |
0.9638 |
0.9930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9638 |
0.9930 |
0.9596 |
0.9888 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-07-10 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9596 |
0.9888 |
0.9633 |
0.9925 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-07-09 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9633 |
0.9925 |
0.9577 |
0.9869 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-07-08 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9577 |
0.9869 |
0.9604 |
0.9896 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9604 |
0.9896 |
0.9600 |
0.9892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9600 |
0.9892 |
0.9622 |
0.9914 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-07-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9622 |
0.9914 |
0.9622 |
0.9914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9622 |
0.9914 |
0.9623 |
0.9915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-01 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9623 |
0.9915 |
0.9609 |
0.9901 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-06-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9609 |
0.9901 |
0.9563 |
0.9855 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-06-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9563 |
0.9855 |
0.9607 |
0.9899 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-06-26 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9607 |
0.9899 |
0.9573 |
0.9865 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-06-25 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9573 |
0.9865 |
0.9592 |
0.9884 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9592 |
0.9884 |
0.9648 |
0.9940 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-06-21 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9648 |
0.9940 |
0.9668 |
0.9960 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9668 |
0.9960 |
0.9689 |
0.9981 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-06-19 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9689 |
0.9981 |
0.9660 |
0.9952 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-18 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9660 |
0.9952 |
0.9650 |
0.9942 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-17 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9650 |
0.9942 |
0.9661 |
0.9953 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-14 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9661 |
0.9953 |
0.9655 |
0.9947 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-13 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9655 |
0.9947 |
0.9649 |
0.9941 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9649 |
0.9941 |
0.9640 |
0.9932 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9640 |
0.9932 |
0.9663 |
0.9955 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-07 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9663 |
0.9955 |
0.9652 |
0.9944 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-06 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9652 |
0.9944 |
0.9655 |
0.9947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9655 |
0.9947 |
0.9679 |
0.9971 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-06-04 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9971 |
0.9673 |
0.9965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9673 |
0.9965 |
0.9681 |
0.9973 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-31 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9681 |
0.9973 |
0.9679 |
0.9971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9971 |
0.9706 |
0.9998 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-05-29 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9706 |
0.9998 |
0.9710 |
1.0002 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9710 |
1.0002 |
0.9722 |
1.0014 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9722 |
1.0014 |
0.9675 |
0.9967 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-05-24 |
013968 |
廣發(fā)恒享一年持有期混合C |
0.9675 |
0.9967 |
0.9712 |
1.0004 |
-0.0037 |
-0.38% |
