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達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(xún)(013964)

今天最新凈值 1.0878 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1130
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6604億
  • 最近資產(chǎn)：26.87億
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
  • 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
近一周達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A(013964)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 1.0878 1.1130 1.0878 1.1130 0.0000 0.00%
2025-05-22 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 1.0878 1.1130 1.0877 1.1129 0.0001 0.01%
2025-05-21 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 1.0877 1.1129 1.0877 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-20 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 1.0877 1.1129 1.0876 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-19 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 1.0876 1.1128 1.0875 1.1127 0.0001 0.01%