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達誠定海雙月享60天滾動持有短債A基金凈值查詢(013964)

今天最新凈值 1.0878 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1130
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6604億
  • 最近資產(chǎn)：26.87億
  • 基金公司：達誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
近一季達誠定海雙月享60天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,達誠定海雙月享60天滾動持有短債A(013964)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0878 1.1130 1.0878 1.1130 0.0000 0.00%
2025-05-22 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0878 1.1130 1.0877 1.1129 0.0001 0.01%
2025-05-21 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0877 1.1129 1.0877 1.1129 0.0000 0.00%
2025-05-20 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0877 1.1129 1.0876 1.1128 0.0001 0.01%
2025-05-19 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0876 1.1128 1.0875 1.1127 0.0001 0.01%
2025-05-16 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0875 1.1127 1.0875 1.1127 0.0000 0.00%
2025-05-15 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0875 1.1127 1.0874 1.1126 0.0001 0.01%
2025-05-14 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0874 1.1126 1.0873 1.1125 0.0001 0.01%
2025-05-13 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0873 1.1125 1.0870 1.1122 0.0003 0.03%
2025-05-12 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0870 1.1122 1.0871 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0871 1.1123 1.0870 1.1122 0.0001 0.01%
2025-05-08 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0870 1.1122 1.0866 1.1118 0.0004 0.04%
2025-05-07 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0866 1.1118 1.0866 1.1118 0.0000 0.00%
2025-05-06 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0866 1.1118 1.0863 1.1115 0.0003 0.03%
2025-04-30 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0863 1.1115 1.0863 1.1115 0.0000 0.00%
2025-04-29 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0863 1.1115 1.0861 1.1113 0.0002 0.02%
2025-04-28 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0861 1.1113 1.0858 1.1110 0.0003 0.03%
2025-04-25 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0858 1.1110 1.0858 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-24 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0858 1.1110 1.0857 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-23 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0857 1.1109 1.0858 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0858 1.1110 1.0856 1.1108 0.0002 0.02%
2025-04-21 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0856 1.1108 1.1042 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1042 1.1109 1.1041 1.1108 0.0001 0.01%
2025-04-17 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1041 1.1108 1.1041 1.1108 0.0000 0.00%
2025-04-16 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1041 1.1108 1.1040 1.1107 0.0001 0.01%
2025-04-15 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1040 1.1107 1.1040 1.1107 0.0000 0.00%
2025-04-14 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1040 1.1107 1.1038 1.1105 0.0002 0.02%
2025-04-11 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1038 1.1105 1.1037 1.1104 0.0001 0.01%
2025-04-10 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1037 1.1104 1.1039 1.1106 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1039 1.1106 1.1038 1.1105 0.0001 0.01%
2025-04-08 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1038 1.1105 1.1038 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-07 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1038 1.1105 1.1028 1.1095 0.0010 0.09%
2025-04-03 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1028 1.1095 1.1023 1.1090 0.0005 0.05%
2025-04-02 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1023 1.1090 1.1021 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-01 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1021 1.1088 1.1021 1.1088 0.0000 0.00%
2025-03-31 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1021 1.1088 1.1019 1.1086 0.0002 0.02%
2025-03-28 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1019 1.1086 1.1018 1.1085 0.0001 0.01%
2025-03-27 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1018 1.1085 1.1018 1.1085 0.0000 0.00%
2025-03-26 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1018 1.1085 1.1016 1.1083 0.0002 0.02%
2025-03-25 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1016 1.1083 1.1014 1.1081 0.0002 0.02%
2025-03-24 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1014 1.1081 1.1011 1.1078 0.0003 0.03%
2025-03-21 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1011 1.1078 1.1010 1.1077 0.0001 0.01%
2025-03-20 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1010 1.1077 1.1006 1.1073 0.0004 0.04%
2025-03-19 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1006 1.1073 1.1004 1.1071 0.0002 0.02%
2025-03-18 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1004 1.1071 1.1003 1.1070 0.0001 0.01%
2025-03-17 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1003 1.1070 1.1005 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1005 1.1072 1.1001 1.1068 0.0004 0.04%
2025-03-13 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1001 1.1068 1.1000 1.1067 0.0001 0.01%
2025-03-12 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1000 1.1067 1.0995 1.1062 0.0005 0.05%
2025-03-11 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.0995 1.1062 1.1001 1.1068 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1001 1.1068 1.1002 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1002 1.1069 1.1007 1.1074 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1007 1.1074 1.1008 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1008 1.1075 1.1006 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-04 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1006 1.1073 1.1004 1.1071 0.0002 0.02%
2025-03-03 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1004 1.1071 1.1001 1.1068 0.0003 0.03%
2025-02-28 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1001 1.1068 1.1000 1.1067 0.0001 0.01%
2025-02-27 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1000 1.1067 1.1002 1.1069 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1002 1.1069 1.1001 1.1068 0.0001 0.01%
2025-02-25 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1001 1.1068 1.1003 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013964 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 1.1003 1.1070 1.1008 1.1075 -0.0005 -0.05%