達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013964)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1130
- 成立日期：2022-03-22
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：24.6604億
- 最近資產(chǎn)：26.87億
- 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
- 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
近一月達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
近一月,達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A(013964)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013964 |
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-22 |
013964 |
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-21 |
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達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-20 |
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達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
013964 |
達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-04-24 |
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達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A |
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