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工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C(工銀睿智進(jìn)取一年(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013933)

今天最新凈值 0.8329 0.0071 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8328 -0.0001 -0.0143%
  • 累計(jì)凈值：0.8329
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9439億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一周工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C|工銀睿智進(jìn)取一年(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C(013933)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8282 0.8282 0.8329 0.8329 -0.0047 -0.56%
2025-05-21 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8329 0.8329 0.8258 0.8258 0.0071 0.86%
2025-05-20 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8258 0.8258 0.8144 0.8144 0.0114 1.40%
2025-05-19 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8144 0.8144 0.8135 0.8135 0.0009 0.11%
2025-05-16 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8135 0.8135 0.8109 0.8109 0.0026 0.32%