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中銀證券恒瑞9個月持有混合C(中銀證券恒瑞9個月持有期混合C)基金凈值查詢(013930)

今天最新凈值 0.9696 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9683 -0.0013 -0.1361%
  • 累計凈值：0.9696
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
近一月中銀證券恒瑞9個月持有混合C|中銀證券恒瑞9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券恒瑞9個月持有混合C(013930)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9696 0.9696 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-05-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-05-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9718 0.9718 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
2025-05-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9713 0.9713 0.9724 0.9724 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2025-05-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9704 0.9704 0.9720 0.9720 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9703 0.9703 0.0017 0.18%
2025-05-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9703 0.9703 0.9701 0.9701 0.0002 0.02%
2025-05-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9660 0.9660 0.0041 0.42%
2025-04-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2025-04-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16%
2025-04-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9657 0.9657 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2025-04-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9651 0.9651 0.0000 0.00%
2025-04-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9647 0.9647 0.0004 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%