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中銀證券恒瑞9個月持有混合C(中銀證券恒瑞9個月持有期混合C)基金凈值查詢(013930)

今天最新凈值 0.9696 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9683 -0.0013 -0.1361%
  • 累計凈值：0.9696
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
近一年中銀證券恒瑞9個月持有混合C|中銀證券恒瑞9個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券恒瑞9個月持有混合C(013930)基金累計收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9696 0.9696 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-05-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-05-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9718 0.9718 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
2025-05-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9713 0.9713 0.9724 0.9724 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2025-05-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9704 0.9704 0.9720 0.9720 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9703 0.9703 0.0017 0.18%
2025-05-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9703 0.9703 0.9701 0.9701 0.0002 0.02%
2025-05-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9660 0.9660 0.0041 0.42%
2025-04-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2025-04-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16%
2025-04-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9657 0.9657 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2025-04-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9651 0.9651 0.0000 0.00%
2025-04-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9647 0.9647 0.0004 0.04%
2025-04-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9655 0.9655 -0.0008 -0.08%
2025-04-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9619 0.9619 0.0036 0.37%
2025-04-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9623 0.9623 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9622 0.9622 0.0001 0.01%
2025-04-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9622 0.9622 0.9638 0.9638 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9657 0.9657 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9653 0.9653 0.0004 0.04%
2025-04-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9626 0.9626 0.0027 0.28%
2025-04-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9584 0.9584 0.0042 0.44%
2025-04-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9541 0.9541 0.0043 0.45%
2025-04-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2025-04-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9710 0.9710 -0.0169 -1.74%
2025-04-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9726 0.9726 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9708 0.9708 0.0018 0.19%
2025-04-01 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%
2025-03-31 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9726 0.9726 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9724 0.9724 0.0002 0.02%
2025-03-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9719 0.9719 0.0005 0.05%
2025-03-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9740 0.9740 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9724 0.9724 0.0016 0.16%
2025-03-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9774 0.9774 -0.0050 -0.51%
2025-03-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9779 0.9779 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9805 0.9805 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
2025-03-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00%
2025-03-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9743 0.9743 0.0047 0.48%
2025-03-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-03-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9797 0.9797 0.9789 0.9789 0.0008 0.08%
2025-03-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9796 0.9796 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24%
2025-03-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9773 0.9773 0.9720 0.9720 0.0053 0.55%
2025-03-04 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9697 0.9697 0.0023 0.24%
2025-03-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9697 0.9697 0.9692 0.9692 0.0005 0.05%
2025-02-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9772 0.9772 -0.0080 -0.82%
2025-02-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9772 0.9772 0.9788 0.9788 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9788 0.9788 0.9751 0.9751 0.0037 0.38%
2025-02-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9752 0.9752 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9752 0.9752 0.9787 0.9787 -0.0035 -0.36%
2025-02-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9755 0.9755 0.0032 0.33%
2025-02-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2025-02-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9681 0.9681 0.0063 0.65%
2025-02-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38%
2025-02-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9707 0.9707 0.0011 0.11%
2025-02-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9699 0.9699 0.0008 0.08%
2025-02-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9741 0.9741 -0.0042 -0.43%
2025-02-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9710 0.9710 0.0031 0.32%
2025-02-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9709 0.9709 0.0001 0.01%
2025-02-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-02-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9687 0.9687 0.0022 0.23%
2025-02-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9630 0.9630 0.0057 0.59%
2025-02-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9649 0.9649 -0.0019 -0.20%
2025-01-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9671 0.9671 -0.0022 -0.23%
2025-01-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9537 0.9537 0.0080 0.84%
2025-01-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9557 0.9557 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9568 0.9568 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9563 0.9563 0.0008 0.08%
2025-01-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9527 0.9527 0.0036 0.38%
2025-01-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9574 0.9574 -0.0038 -0.40%
2025-01-02 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9629 0.9629 -0.0055 -0.57%
2024-12-31 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9663 0.9663 -0.0034 -0.35%
2024-12-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2024-12-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9618 0.9618 0.0022 0.23%
2024-12-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9649 0.9649 -0.0031 -0.32%
2024-12-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9620 0.9620 0.0029 0.30%
2024-12-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9624 0.9624 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9616 0.9616 0.0008 0.08%
2024-12-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9638 0.9638 -0.0022 -0.23%
2024-12-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9651 0.9651 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9694 0.9694 -0.0043 -0.44%
2024-12-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9676 0.9676 0.0018 0.19%
2024-12-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2024-12-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9671 0.9671 0.9639 0.9639 0.0032 0.33%
2024-12-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9626 0.9626 0.0021 0.22%
2024-12-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9604 0.9604 0.0022 0.23%
2024-12-04 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9617 0.9617 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2024-12-02 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9592 0.9592 0.0036 0.38%
2024-11-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9550 0.9550 0.0042 0.44%
2024-11-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9565 0.9565 -0.0015 -0.16%
2024-11-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9510 0.9510 0.0055 0.58%
2024-11-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9523 0.9523 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9596 0.9596 -0.0072 -0.75%
2024-11-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9592 0.9592 0.0004 0.04%
2024-11-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9574 0.9574 0.0018 0.19%
2024-11-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9523 0.9523 0.0051 0.54%
2024-11-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9548 0.9548 -0.0025 -0.26%
2024-11-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9607 0.9607 -0.0059 -0.61%
2024-11-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9607 0.9607 0.9682 0.9682 -0.0075 -0.77%
2024-11-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9688 0.9688 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2024-11-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9721 0.9721 0.9657 0.9657 0.0064 0.66%
2024-11-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2024-11-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9615 0.9615 0.0040 0.42%
2024-11-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2024-11-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9535 0.9535 0.0078 0.82%
2024-11-04 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9484 0.9484 0.0051 0.54%
2024-11-01 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2024-10-31 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9520 0.9520 0.9506 0.9506 0.0014 0.15%
2024-10-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9517 0.9517 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9543 0.9543 -0.0026 -0.27%
2024-10-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9536 0.9536 0.0007 0.07%
2024-10-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9526 0.9526 0.0010 0.10%
2024-10-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9526 0.9526 0.9549 0.9549 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2024-10-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9575 0.9575 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9533 0.9533 0.0042 0.44%
2024-10-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9436 0.9436 0.0097 1.03%
2024-10-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9427 0.9427 0.0009 0.10%
2024-10-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9445 0.9445 -0.0018 -0.19%
2024-10-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9445 0.9445 0.9507 0.9507 -0.0062 -0.65%
2024-10-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9431 0.9431 0.0076 0.81%
2024-10-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9502 0.9502 -0.0071 -0.75%
2024-10-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9482 0.9482 0.0020 0.21%
2024-10-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9482 0.9482 0.9688 0.9688 -0.0206 -2.13%
2024-10-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9515 0.9515 0.0173 1.82%
2024-09-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9303 0.9303 0.0212 2.28%
2024-09-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9216 0.9216 0.0087 0.94%
2024-09-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9216 0.9216 0.9146 0.9146 0.0070 0.77%
2024-09-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9146 0.9146 0.9117 0.9117 0.0029 0.32%
2024-09-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9061 0.9061 0.0056 0.62%
2024-09-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9061 0.9061 0.9059 0.9059 0.0002 0.02%
2024-09-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9081 0.9081 -0.0022 -0.24%
2024-09-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9075 0.9075 0.0006 0.07%
2024-09-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9075 0.9075 0.9064 0.9064 0.0011 0.12%
2024-09-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9064 0.9064 0.9065 0.9065 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9070 0.9070 0.9072 0.9072 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9072 0.9072 0.9064 0.9064 0.0008 0.09%
2024-09-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9064 0.9064 0.9078 0.9078 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9102 0.9102 -0.0024 -0.26%
2024-09-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9102 0.9102 0.9096 0.9096 0.0006 0.07%
2024-09-04 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9096 0.9096 0.9105 0.9105 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9093 0.9093 0.0012 0.13%
2024-09-02 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9132 0.9132 -0.0039 -0.43%
2024-08-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9122 0.9122 0.0010 0.11%
2024-08-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9115 0.9115 0.0007 0.08%
2024-08-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9117 0.9117 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9147 0.9147 -0.0030 -0.33%
2024-08-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9147 0.9147 0.9151 0.9151 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9151 0.9151 0.9155 0.9155 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9160 0.9160 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9160 0.9160 0.9183 0.9183 -0.0023 -0.25%
2024-08-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9182 0.9182 0.0001 0.01%
2024-08-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9184 0.9184 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9184 0.9184 0.9178 0.9178 0.0006 0.07%
2024-08-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9182 0.9182 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9172 0.9172 0.0010 0.11%
2024-08-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9182 0.9182 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9183 0.9183 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9203 0.9203 -0.0020 -0.22%
2024-08-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9196 0.9196 0.0007 0.08%
2024-08-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9185 0.9185 0.0011 0.12%
2024-08-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9235 0.9235 -0.0050 -0.54%
2024-08-02 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9266 0.9266 -0.0031 -0.33%
2024-07-31 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9216 0.9216 0.0047 0.51%
2024-07-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9216 0.9216 0.9235 0.9235 -0.0019 -0.21%
2024-07-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2024-07-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9198 0.9198 0.0028 0.30%
2024-07-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9198 0.9198 0.9223 0.9223 -0.0025 -0.27%
2024-07-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9235 0.9235 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9289 0.9289 -0.0054 -0.58%
2024-07-22 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9297 0.9297 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9297 0.9297 0.9302 0.9302 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9295 0.9295 0.0007 0.08%
2024-07-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9295 0.9295 0.9340 0.9340 -0.0045 -0.48%
2024-07-16 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9340 0.9340 0.9338 0.9338 0.0002 0.02%
2024-07-15 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9341 0.9341 0.9347 0.9347 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9319 0.9319 0.0028 0.30%
2024-07-10 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9339 0.9339 -0.0020 -0.21%
2024-07-09 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9299 0.9299 0.0040 0.43%
2024-07-08 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9299 0.9299 0.9314 0.9314 -0.0015 -0.16%
2024-07-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9299 0.9299 0.0015 0.16%
2024-07-04 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9299 0.9299 0.9311 0.9311 -0.0012 -0.13%
2024-07-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9311 0.9311 0.9330 0.9330 -0.0019 -0.20%
2024-07-02 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9347 0.9347 -0.0017 -0.18%
2024-07-01 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9316 0.9316 0.0031 0.33%
2024-06-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9280 0.9280 0.0036 0.39%
2024-06-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9308 0.9308 -0.0028 -0.30%
2024-06-26 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9275 0.9275 0.0033 0.36%
2024-06-25 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9284 0.9284 -0.0009 -0.10%
2024-06-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45%
2024-06-21 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9328 0.9328 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9349 0.9349 -0.0021 -0.22%
2024-06-19 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9349 0.9349 0.9367 0.9367 -0.0018 -0.19%
2024-06-18 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9352 0.9352 0.0015 0.16%
2024-06-17 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9352 0.9352 0.9365 0.9365 -0.0013 -0.14%
2024-06-14 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9365 0.9365 0.9359 0.9359 0.0006 0.06%
2024-06-13 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9367 0.9367 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14%
2024-06-11 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9356 0.9356 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9358 0.9358 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9354 0.9354 0.0004 0.04%
2024-06-05 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9381 0.9381 -0.0027 -0.29%
2024-06-04 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9360 0.9360 0.0021 0.22%
2024-06-03 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-05-31 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9370 0.9370 0.9375 0.9375 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9375 0.9375 0.9384 0.9384 -0.0009 -0.10%
2024-05-29 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9384 0.9384 0.9375 0.9375 0.0009 0.10%
2024-05-28 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9375 0.9375 0.9387 0.9387 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9387 0.9387 0.9360 0.9360 0.0027 0.29%
2024-05-24 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9360 0.9360 0.9363 0.9363 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 0.9363 0.9363 0.9388 0.9388 -0.0025 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%