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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C(中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013930)

今天最新凈值 0.9696 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9683 -0.0013 -0.1361%
  • 累計(jì)凈值：0.9696
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
今年以來中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C|中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C(013930)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9696 0.9696 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-05-19 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2025-05-15 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9718 0.9718 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
2025-05-13 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9713 0.9713 0.9724 0.9724 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9704 0.9704 0.0020 0.21%
2025-05-09 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9704 0.9704 0.9720 0.9720 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9703 0.9703 0.0017 0.18%
2025-05-07 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9703 0.9703 0.9701 0.9701 0.0002 0.02%
2025-05-06 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9660 0.9660 0.0041 0.42%
2025-04-30 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2025-04-29 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16%
2025-04-28 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9657 0.9657 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9651 0.9651 0.0006 0.06%
2025-04-24 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9651 0.9651 0.0000 0.00%
2025-04-23 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9647 0.9647 0.0004 0.04%
2025-04-22 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9655 0.9655 -0.0008 -0.08%
2025-04-21 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9619 0.9619 0.0036 0.37%
2025-04-18 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9623 0.9623 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9623 0.9623 0.9622 0.9622 0.0001 0.01%
2025-04-16 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9622 0.9622 0.9638 0.9638 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9657 0.9657 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9653 0.9653 0.0004 0.04%
2025-04-11 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9626 0.9626 0.0027 0.28%
2025-04-10 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9584 0.9584 0.0042 0.44%
2025-04-09 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9584 0.9584 0.9541 0.9541 0.0043 0.45%
2025-04-08 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9541 0.9541 0.0000 0.00%
2025-04-07 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9541 0.9541 0.9710 0.9710 -0.0169 -1.74%
2025-04-03 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9726 0.9726 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9708 0.9708 0.0018 0.19%
2025-04-01 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9693 0.9693 0.0015 0.15%
2025-03-31 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9701 0.9701 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9701 0.9701 0.9726 0.9726 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9724 0.9724 0.0002 0.02%
2025-03-26 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9719 0.9719 0.0005 0.05%
2025-03-25 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9740 0.9740 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9740 0.9740 0.9724 0.9724 0.0016 0.16%
2025-03-21 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9774 0.9774 -0.0050 -0.51%
2025-03-20 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9779 0.9779 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9805 0.9805 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
2025-03-17 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00%
2025-03-14 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9743 0.9743 0.0047 0.48%
2025-03-13 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-03-12 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9776 0.9776 0.9784 0.9784 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9797 0.9797 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9797 0.9797 0.9789 0.9789 0.0008 0.08%
2025-03-07 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9796 0.9796 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24%
2025-03-05 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9773 0.9773 0.9720 0.9720 0.0053 0.55%
2025-03-04 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9697 0.9697 0.0023 0.24%
2025-03-03 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9697 0.9697 0.9692 0.9692 0.0005 0.05%
2025-02-28 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9772 0.9772 -0.0080 -0.82%
2025-02-27 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9772 0.9772 0.9788 0.9788 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9788 0.9788 0.9751 0.9751 0.0037 0.38%
2025-02-25 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9751 0.9751 0.9752 0.9752 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9752 0.9752 0.9787 0.9787 -0.0035 -0.36%
2025-02-21 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9755 0.9755 0.0032 0.33%
2025-02-20 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2025-02-19 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9744 0.9744 0.9681 0.9681 0.0063 0.65%
2025-02-18 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38%
2025-02-17 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9707 0.9707 0.0011 0.11%
2025-02-14 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9699 0.9699 0.0008 0.08%
2025-02-13 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9741 0.9741 -0.0042 -0.43%
2025-02-12 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9710 0.9710 0.0031 0.32%
2025-02-11 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9709 0.9709 0.0001 0.01%
2025-02-10 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-02-07 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9687 0.9687 0.0022 0.23%
2025-02-06 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9630 0.9630 0.0057 0.59%
2025-02-05 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9649 0.9649 -0.0019 -0.20%
2025-01-27 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9671 0.9671 -0.0022 -0.23%
2025-01-22 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9537 0.9537 0.0080 0.84%
2025-01-13 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9557 0.9557 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9568 0.9568 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9563 0.9563 0.0008 0.08%
2025-01-07 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9527 0.9527 0.0036 0.38%
2025-01-06 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9574 0.9574 -0.0038 -0.40%
2025-01-02 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9629 0.9629 -0.0055 -0.57%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%