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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C(中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013930)

今天最新凈值 0.9696 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9683 -0.0013 -0.1361%
  • 累計(jì)凈值：0.9696
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0357億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
近一周中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C|中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C(013930)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9683 0.9683 0.9696 0.9696 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9678 0.9678 0.0021 0.22%
2025-05-19 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 013930 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%