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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A(中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(013929)

今天最新凈值 0.9764 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9751 -0.0013 -0.1361%
  • 累計(jì)凈值：0.9764
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0125億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
近一月中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A|中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A(013929)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2025-05-19 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03%
2025-05-15 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9786 0.9786 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9781 0.9781 0.0005 0.05%
2025-05-13 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9792 0.9792 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9772 0.9772 0.0020 0.20%
2025-05-09 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9788 0.9788 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9788 0.9788 0.9771 0.9771 0.0017 0.17%
2025-05-07 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-05-06 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9727 0.9727 0.0042 0.43%
2025-04-30 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9721 0.9721 0.0006 0.06%
2025-04-29 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9706 0.9706 0.0015 0.15%
2025-04-28 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9723 0.9723 0.9717 0.9717 0.0006 0.06%
2025-04-24 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9718 0.9718 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013929 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%