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中銀證券恒瑞9個月持有混合A(中銀證券恒瑞9個月持有期混合A)基金凈值查詢(013929)

今天最新凈值 0.9764 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9751 -0.0013 -0.1361%
  • 累計凈值：0.9764
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0125億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
今年以來中銀證券恒瑞9個月持有混合A|中銀證券恒瑞9個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券恒瑞9個月持有混合A(013929)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9764 0.9764 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2025-05-19 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9750 0.9750 0.0003 0.03%
2025-05-15 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9786 0.9786 -0.0036 -0.37%
2025-05-14 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9781 0.9781 0.0005 0.05%
2025-05-13 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9792 0.9792 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9772 0.9772 0.0020 0.20%
2025-05-09 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9788 0.9788 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9788 0.9788 0.9771 0.9771 0.0017 0.17%
2025-05-07 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9769 0.9769 0.0002 0.02%
2025-05-06 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9727 0.9727 0.0042 0.43%
2025-04-30 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9727 0.9727 0.9721 0.9721 0.0006 0.06%
2025-04-29 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9721 0.9721 0.9706 0.9706 0.0015 0.15%
2025-04-28 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9723 0.9723 0.9717 0.9717 0.0006 0.06%
2025-04-24 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9717 0.9717 0.9718 0.9718 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9718 0.9718 0.9713 0.9713 0.0005 0.05%
2025-04-22 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9713 0.9713 0.9722 0.9722 -0.0009 -0.09%
2025-04-21 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9722 0.9722 0.9685 0.9685 0.0037 0.38%
2025-04-18 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9685 0.9685 0.9689 0.9689 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9689 0.9689 0.9688 0.9688 0.0001 0.01%
2025-04-16 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9688 0.9688 0.9704 0.9704 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9704 0.9704 0.9723 0.9723 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9723 0.9723 0.9719 0.9719 0.0004 0.04%
2025-04-11 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9719 0.9719 0.9692 0.9692 0.0027 0.28%
2025-04-10 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9650 0.9650 0.0042 0.44%
2025-04-09 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9650 0.9650 0.9606 0.9606 0.0044 0.46%
2025-04-08 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9606 0.9606 0.9606 0.9606 0.0000 0.00%
2025-04-07 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9606 0.9606 0.9776 0.9776 -0.0170 -1.74%
2025-04-03 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9776 0.9776 0.9792 0.9792 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9774 0.9774 0.0018 0.18%
2025-04-01 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9759 0.9759 0.0015 0.15%
2025-03-31 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9759 0.9759 0.9766 0.9766 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9792 0.9792 -0.0026 -0.27%
2025-03-27 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9792 0.9792 0.9790 0.9790 0.0002 0.02%
2025-03-26 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9790 0.9790 0.9784 0.9784 0.0006 0.06%
2025-03-25 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9805 0.9805 -0.0021 -0.21%
2025-03-24 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
2025-03-21 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9790 0.9790 0.9839 0.9839 -0.0049 -0.50%
2025-03-20 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9844 0.9844 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9844 0.9844 0.9870 0.9870 -0.0026 -0.26%
2025-03-18 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9855 0.9855 0.0015 0.15%
2025-03-17 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9855 0.9855 0.9856 0.9856 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9856 0.9856 0.9808 0.9808 0.0048 0.49%
2025-03-13 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9841 0.9841 -0.0033 -0.34%
2025-03-12 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9841 0.9841 0.9849 0.9849 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9849 0.9849 0.9862 0.9862 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-03-07 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9860 0.9860 0.9838 0.9838 0.0022 0.22%
2025-03-05 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9838 0.9838 0.9784 0.9784 0.0054 0.55%
2025-03-04 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9784 0.9784 0.9761 0.9761 0.0023 0.24%
2025-03-03 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9761 0.9761 0.9756 0.9756 0.0005 0.05%
2025-02-28 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9756 0.9756 0.9837 0.9837 -0.0081 -0.82%
2025-02-27 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9853 0.9853 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9853 0.9853 0.9815 0.9815 0.0038 0.39%
2025-02-25 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9815 0.9815 0.9816 0.9816 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9816 0.9816 0.9851 0.9851 -0.0035 -0.36%
2025-02-21 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9851 0.9851 0.9819 0.9819 0.0032 0.33%
2025-02-20 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2025-02-19 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9808 0.9808 0.9744 0.9744 0.0064 0.66%
2025-02-18 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9782 0.9782 -0.0038 -0.39%
2025-02-17 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9782 0.9782 0.9770 0.9770 0.0012 0.12%
2025-02-14 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9763 0.9763 0.0007 0.07%
2025-02-13 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9805 0.9805 -0.0042 -0.43%
2025-02-12 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9805 0.9805 0.9774 0.9774 0.0031 0.32%
2025-02-11 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2025-02-10 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 0.0000 0.00%
2025-02-07 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9750 0.9750 0.0022 0.23%
2025-02-06 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9692 0.9692 0.0058 0.60%
2025-02-05 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9692 0.9692 0.9710 0.9710 -0.0018 -0.19%
2025-01-27 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9710 0.9710 0.9733 0.9733 -0.0023 -0.24%
2025-01-22 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9715 0.9715 0.9718 0.9718 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9597 0.9597 0.0081 0.84%
2025-01-13 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9597 0.9597 0.9617 0.9617 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9632 0.9632 0.9624 0.9624 0.0008 0.08%
2025-01-07 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9588 0.9588 0.0036 0.38%
2025-01-06 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9588 0.9588 0.9596 0.9596 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9596 0.9596 0.9635 0.9635 -0.0039 -0.40%
2025-01-02 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9690 0.9690 -0.0055 -0.57%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%