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中銀證券恒瑞9個月持有混合A(中銀證券恒瑞9個月持有期混合A)基金盤中實時估值(013929)

今天最新凈值 0.9764 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9764
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0125億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王玉璽
中銀證券恒瑞9個月持有混合A基金013929重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600900 長江電力 0.0000 0.84% -1.74% -0.0146%
688361 中科飛測 0.0000 0.84% -2.57% -0.0216%
300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 0.0000 0.81% -2.19% -0.0177%
688981 中芯國際 0.0000 0.81% -1.09% -0.0088%
601100 恒立液壓 0.0000 0.72% -0.98% -0.0071%
601398 工商銀行 0.0000 0.68% -0.56% -0.0038%
003021 兆威機電 0.0000 0.66% -0.76% -0.0050%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.64% -0.60% -0.0038%
603308 應(yīng)流股份 0.0000 0.62% -1.67% -0.0104%
300476 勝宏科技 0.0000 0.61% -0.77% -0.0047%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.23% -0.0975% 26.38%
中銀證券恒瑞9個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.13% -0.14%
2025-05-21 -0.03% -0.14%
2025-05-20 0.22% 0.31%
2025-05-19 -0.07% -0.23%
2025-05-16 0.03% -0.02%
2025-05-15 -0.37% -0.41%
2025-05-14 0.05% 0.20%
2025-05-13 -0.11% -0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券恒瑞9個月持有混合A基金013929實時估值圖
中銀證券恒瑞9個月持有混合A基金013929實時估值圖
中銀證券恒瑞9個月持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%