中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(013912)
今天最新凈值
1.0866
0.0030 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0858
-0.0008 -0.0759%
- 累計(jì)凈值：1.0866
- 成立日期：2022-01-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7921億
- 最近資產(chǎn)：1.55億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A(013912)基金累計(jì)收益率1.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
013912 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0013 |
0.12% |
