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中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(013912)

今天最新凈值 1.0866 0.0030 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0858 -0.0008 -0.0759%
  • 累計(jì)凈值：1.0866
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7921億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
近一季中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A(013912)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0855 1.0855 1.0866 1.0866 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0836 1.0836 0.0030 0.28%
2025-05-20 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0814 1.0814 0.0022 0.20%
2025-05-19 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0808 1.0808 0.0006 0.06%
2025-05-16 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0821 1.0821 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0836 1.0836 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0815 1.0815 0.0021 0.19%
2025-05-13 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-05-12 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0775 1.0775 0.0038 0.35%
2025-05-09 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-05-08 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0743 1.0743 0.0028 0.26%
2025-05-07 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0732 1.0732 0.0011 0.10%
2025-05-06 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0698 1.0698 0.0034 0.32%
2025-04-30 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-04-29 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2025-04-28 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0701 1.0701 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0005 0.05%
2025-04-24 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0686 1.0686 0.0013 0.12%
2025-04-22 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0686 1.0686 1.0673 1.0673 0.0013 0.12%
2025-04-21 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0651 1.0651 0.0022 0.21%
2025-04-18 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2025-04-16 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0656 1.0656 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-04-14 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0636 1.0636 0.0017 0.16%
2025-04-11 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0623 1.0623 0.0013 0.12%
2025-04-10 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0579 1.0579 0.0044 0.42%
2025-04-09 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0579 1.0579 1.0561 1.0561 0.0018 0.17%
2025-04-08 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0518 1.0518 0.0043 0.41%
2025-04-07 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0714 1.0714 -0.0196 -1.83%
2025-04-03 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0726 1.0726 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0713 1.0713 0.0013 0.12%
2025-04-01 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0713 1.0713 1.0710 1.0710 0.0003 0.03%
2025-03-31 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0710 1.0710 1.0722 1.0722 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0735 1.0735 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0728 1.0728 0.0007 0.07%
2025-03-26 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0718 1.0718 0.0010 0.09%
2025-03-25 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0715 1.0715 0.0008 0.07%
2025-03-21 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0752 1.0752 -0.0037 -0.34%
2025-03-20 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0771 1.0771 -0.0019 -0.18%
2025-03-19 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0759 1.0759 0.0012 0.11%
2025-03-18 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0731 1.0731 0.0028 0.26%
2025-03-17 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0740 1.0740 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0679 1.0679 0.0061 0.57%
2025-03-13 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0686 1.0686 1.0680 1.0680 0.0006 0.06%
2025-03-11 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0701 1.0701 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0725 1.0725 -0.0024 -0.22%
2025-03-07 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0746 1.0746 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0708 1.0708 0.0038 0.35%
2025-03-05 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0672 1.0672 0.0036 0.34%
2025-03-04 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2025-03-03 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2025-02-28 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0712 1.0712 -0.0052 -0.49%
2025-02-27 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0721 1.0721 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0693 1.0693 0.0028 0.26%
2025-02-25 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0720 1.0720 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 013912 中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0754 1.0754 -0.0034 -0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%