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中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(013912)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0866 0.0030 0.2800% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0859 0.0004 0.0373%

累計凈值：1.0866
成立日期：2022-01-05
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.7921億
最近資產(chǎn)：1.55億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：黃華

近一周中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A(013912)基金累計收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013912	中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A	1.0855	1.0855	1.0866	1.0866	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	013912	中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A	1.0866	1.0866	1.0836	1.0836	0.0030	0.28%
2025-05-20	013912	中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A	1.0836	1.0836	1.0814	1.0814	0.0022	0.20%
2025-05-19	013912	中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2025-05-16	013912	中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A	1.0808	1.0808	1.0821	1.0821	-0.0013	-0.12%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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