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中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金盤中實時估值(013912)

今天最新凈值 1.0866 0.0030 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0866
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7921億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金013912重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 1.9700 2.53% -1.25% -0.0316%
00700 騰訊控股 1.0000 2.33% -0.29% -0.0068%
000333 美的集團(tuán) 3.1400 1.25% -0.59% -0.0074%
00939 建設(shè)銀行 36.3000 1.17% 0.57% 0.0067%
600941 中國移動 1.9700 1.08% -0.55% -0.0059%
601600 中國鋁業(yè) 28.0600 1.06% -0.75% -0.0080%
600919 江蘇銀行 19.5700 0.95% -0.72% -0.0068%
00914 海螺水泥 8.5500 0.88% -1.43% -0.0126%
601088 中國神華 3.9200 0.76% -1.73% -0.0131%
600547 山東黃金 4.5300 0.62% 0.29% 0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.63% -0.0837% 16.04%
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.10% -0.07%
2025-05-21 0.28% 0.25%
2025-05-20 0.20% 0.11%
2025-05-19 0.06% 0.02%
2025-05-16 -0.12% -0.09%
2025-05-15 -0.14% -0.08%
2025-05-14 0.19% 0.20%
2025-05-13 0.02% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金013912實時估值圖
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金013912實時估值圖
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%