搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(013826)

今天最新凈值 0.9972 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9981 -0.0004 -0.0441%
  • 累計凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0447億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一年天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013826)基金累計收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9972 0.9972 0.0013 0.13%
2025-05-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9965 0.9965 0.0007 0.07%
2025-05-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9970 0.9970 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9994 0.9994 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2025-05-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9995 0.9995 -0.0010 -0.10%
2025-05-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9969 0.9969 0.0026 0.26%
2025-05-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9979 0.9979 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2025-05-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9957 0.9957 0.0005 0.05%
2025-05-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9936 0.9936 0.0021 0.21%
2025-04-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2025-04-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2025-04-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9918 0.9918 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-04-22 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9913 0.9913 0.0013 0.13%
2025-04-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9905 0.9905 0.0008 0.08%
2025-04-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9904 0.9904 0.0001 0.01%
2025-04-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2025-04-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9911 0.9911 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2025-04-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9900 0.9900 0.0016 0.16%
2025-04-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9864 0.9864 0.0036 0.36%
2025-04-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2025-04-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9913 0.9913 -0.0062 -0.63%
2025-04-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-04-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9904 0.9904 0.0004 0.04%
2025-04-01 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9897 0.9897 0.0007 0.07%
2025-03-31 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9918 0.9918 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9911 0.9911 0.0007 0.07%
2025-03-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2025-03-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9914 0.9914 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2025-03-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9935 0.9935 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9949 0.9949 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9967 0.9967 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2025-03-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9963 0.9963 0.0018 0.18%
2025-03-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9926 0.9926 0.0037 0.37%
2025-03-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9931 0.9931 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9932 0.9932 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2025-03-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9925 0.9925 0.0003 0.03%
2025-03-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2025-03-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9903 0.9903 0.0017 0.17%
2025-03-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2025-03-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2025-03-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9882 0.9882 0.0006 0.06%
2025-02-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9916 0.9916 -0.0034 -0.34%
2025-02-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2025-02-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-02-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9917 0.9917 -0.0015 -0.15%
2025-02-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9887 0.9887 0.0032 0.32%
2025-02-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9885 0.9885 0.0002 0.02%
2025-02-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9859 0.9859 0.0026 0.26%
2025-02-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9905 0.9905 -0.0046 -0.46%
2025-02-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%
2025-02-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9873 0.9873 0.0018 0.18%
2025-02-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9890 0.9890 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9873 0.9873 0.0017 0.17%
2025-02-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9875 0.9875 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9859 0.9859 0.0016 0.16%
2025-02-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2025-02-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9814 0.9814 0.0027 0.28%
2025-02-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9811 0.9811 0.0003 0.03%
2025-01-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9816 0.9816 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9797 0.9797 0.0019 0.19%
2025-01-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9812 0.9812 -0.0015 -0.15%
2025-01-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9792 0.9792 0.0016 0.16%
2025-01-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9739 0.9739 -0.0036 -0.37%
2025-01-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-01-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9723 0.9723 0.0021 0.22%
2025-01-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9727 0.9727 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9759 0.9759 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9789 0.9789 -0.0030 -0.31%
2024-12-31 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9823 0.9823 -0.0034 -0.35%
2024-12-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9830 0.9830 -0.0007 -0.07%
2024-12-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9811 0.9811 0.0019 0.19%
2024-12-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9785 0.9785 0.0019 0.19%
2024-12-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9821 0.9821 -0.0036 -0.37%
2024-12-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9808 0.9808 0.0013 0.13%
2024-12-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9814 0.9814 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9805 0.9805 0.0009 0.09%
2024-12-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9842 0.9842 -0.0037 -0.38%
2024-12-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9872 0.9872 -0.0030 -0.30%
2024-12-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9904 0.9904 -0.0032 -0.32%
2024-12-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9874 0.9874 0.0030 0.30%
2024-12-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9850 0.9850 0.0024 0.24%
2024-12-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9836 0.9836 0.0014 0.14%
2024-12-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9852 0.9852 -0.0016 -0.16%
2024-12-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9831 0.9831 0.0021 0.21%
2024-12-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9825 0.9825 0.0006 0.06%
2024-12-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9856 0.9856 -0.0031 -0.31%
2024-12-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9861 0.9861 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9839 0.9839 0.0022 0.22%
2024-11-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9793 0.9793 0.0046 0.47%
2024-11-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9799 0.9799 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9768 0.9768 0.0031 0.32%
2024-11-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9768 0.9768 0.9782 0.9782 -0.0014 -0.14%
2024-11-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2024-11-22 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9833 0.9833 -0.0055 -0.56%
2024-11-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9836 0.9836 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9835 0.9835 0.0001 0.01%
2024-11-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9809 0.9809 0.0026 0.27%
2024-11-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9828 0.9828 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9855 0.9855 -0.0027 -0.27%
2024-11-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9862 0.9862 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9867 0.9867 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9869 0.9869 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9881 0.9881 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9831 0.9831 0.0050 0.51%
2024-11-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9823 0.9823 0.0008 0.08%
2024-11-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9803 0.9803 0.0020 0.20%
2024-11-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9779 0.9779 0.0024 0.25%
2024-11-01 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2024-10-31 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9780 0.9780 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9784 0.9784 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9821 0.9821 -0.0037 -0.38%
2024-10-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9788 0.9788 0.0033 0.34%
2024-10-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18%
2024-10-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9791 0.9791 -0.0021 -0.21%
2024-10-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2024-10-22 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9762 0.9762 0.0020 0.20%
2024-10-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9750 0.9750 0.0012 0.12%
2024-10-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9717 0.9717 0.0033 0.34%
2024-10-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9741 0.9741 -0.0024 -0.25%
2024-10-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9728 0.9728 0.0013 0.13%
2024-10-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9754 0.9754 -0.0026 -0.27%
2024-10-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9733 0.9733 0.0021 0.22%
2024-10-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9743 0.9743 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9740 0.9740 0.0003 0.03%
2024-10-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9837 0.9837 -0.0097 -0.99%
2024-10-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9764 0.9764 0.0073 0.75%
2024-09-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9616 0.9616 0.0148 1.54%
2024-09-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9538 0.9538 0.0078 0.82%
2024-09-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9471 0.9471 0.0067 0.71%
2024-09-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9474 0.9474 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9420 0.9420 0.0054 0.57%
2024-09-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9415 0.9415 0.0005 0.05%
2024-09-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9428 0.9428 -0.0013 -0.14%
2024-09-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9407 0.9407 0.0021 0.22%
2024-09-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9418 0.9418 -0.0011 -0.12%
2024-09-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9433 0.9433 -0.0015 -0.16%
2024-09-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9447 0.9447 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9435 0.9435 0.0012 0.13%
2024-09-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9421 0.9421 0.0014 0.15%
2024-09-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9433 0.9433 -0.0012 -0.13%
2024-09-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9442 0.9442 -0.0009 -0.10%
2024-09-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9436 0.9436 0.0006 0.06%
2024-09-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9436 0.9436 0.0000 0.00%
2024-09-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9407 0.9407 0.0029 0.31%
2024-09-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9431 0.9431 -0.0024 -0.25%
2024-08-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9397 0.9397 0.0034 0.36%
2024-08-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9404 0.9404 -0.0007 -0.07%
2024-08-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9410 0.9410 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9435 0.9435 -0.0025 -0.26%
2024-08-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9434 0.9434 0.0001 0.01%
2024-08-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9424 0.9424 0.0010 0.11%
2024-08-22 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2024-08-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9450 0.9450 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9479 0.9479 -0.0029 -0.31%
2024-08-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9485 0.9485 -0.0006 -0.06%
2024-08-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9488 0.9488 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9490 0.9490 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9517 0.9517 -0.0027 -0.28%
2024-08-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9509 0.9509 0.0008 0.08%
2024-08-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2024-08-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9521 0.9521 -0.0013 -0.14%
2024-08-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9525 0.9525 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9524 0.9524 0.0001 0.01%
2024-08-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9512 0.9512 0.0012 0.13%
2024-08-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9532 0.9532 -0.0020 -0.21%
2024-08-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9541 0.9541 -0.0009 -0.09%
2024-08-01 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9546 0.9546 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9495 0.9495 0.0051 0.54%
2024-07-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9498 0.9498 -0.0001 -0.01%
2024-07-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9477 0.9477 0.0021 0.22%
2024-07-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9483 0.9483 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9501 0.9501 -0.0018 -0.19%
2024-07-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9544 0.9544 -0.0043 -0.45%
2024-07-22 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9544 0.9544 0.9547 0.9547 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9552 0.9552 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9545 0.9545 0.0007 0.07%
2024-07-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9555 0.9555 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9562 0.9562 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9563 0.9563 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9578 0.9578 -0.0015 -0.16%
2024-07-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9550 0.9550 0.0028 0.29%
2024-07-10 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.00%
2024-07-09 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10%
2024-07-08 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9578 0.9578 -0.0038 -0.40%
2024-07-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2024-07-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9585 0.9585 -0.0018 -0.19%
2024-07-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9611 0.9611 -0.0026 -0.27%
2024-07-02 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9637 0.9637 -0.0026 -0.27%
2024-07-01 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9616 0.9616 0.0021 0.22%
2024-06-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9593 0.9593 0.0023 0.24%
2024-06-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9630 0.9630 -0.0037 -0.38%
2024-06-26 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31%
2024-06-25 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9613 0.9613 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9645 0.9645 -0.0032 -0.33%
2024-06-21 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9642 0.9642 0.0003 0.03%
2024-06-20 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9661 0.9661 -0.0019 -0.20%
2024-06-19 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9676 0.9676 -0.0015 -0.16%
2024-06-18 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9660 0.9660 0.0016 0.17%
2024-06-17 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9679 0.9679 -0.0019 -0.20%
2024-06-14 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2024-06-13 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9690 0.9690 -0.0018 -0.19%
2024-06-12 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9674 0.9674 0.0016 0.17%
2024-06-11 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9674 0.9674 0.0000 0.00%
2024-06-07 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9677 0.9677 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9692 0.9692 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9728 0.9728 -0.0036 -0.37%
2024-06-04 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9707 0.9707 0.0021 0.22%
2024-06-03 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2024-05-31 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9703 0.9703 0.0000 0.00%
2024-05-30 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2024-05-28 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9738 0.9738 -0.0032 -0.33%
2024-05-27 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9714 0.9714 0.0024 0.25%
2024-05-24 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9727 0.9727 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 013826 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9754 0.9754 -0.0027 -0.28%