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富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013794)

今天最新凈值 0.7791 0.0033 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7791
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9000億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一年富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7791 0.7791 -0.0028 -0.36%
2025-05-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.7758 0.7758 0.0033 0.43%
2025-05-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7674 0.7674 0.0084 1.09%
2025-05-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7659 0.7659 0.0015 0.20%
2025-05-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7659 0.7659 0.7668 0.7668 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7720 0.7720 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7684 0.7684 0.0036 0.47%
2025-05-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7684 0.7684 0.7704 0.7704 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7704 0.7704 0.7645 0.7645 0.0059 0.77%
2025-05-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7656 0.7656 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7681 0.7681 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7681 0.7681 0.7598 0.7598 0.0083 1.09%
2025-04-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7589 0.7589 0.0009 0.12%
2025-04-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2025-04-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7570 0.7570 0.7576 0.7576 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7584 0.7584 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7590 0.7590 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7590 0.7590 0.7568 0.7568 0.0022 0.29%
2025-04-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7556 0.7556 0.0012 0.16%
2025-04-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7556 0.7556 0.7489 0.7489 0.0067 0.89%
2025-04-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7489 0.7489 0.7492 0.7492 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7492 0.7492 0.7472 0.7472 0.0020 0.27%
2025-04-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7472 0.7472 0.7518 0.7518 -0.0046 -0.61%
2025-04-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7518 0.7518 0.7517 0.7517 0.0001 0.01%
2025-04-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7517 0.7517 0.7465 0.7465 0.0052 0.70%
2025-04-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7401 0.7401 0.0064 0.86%
2025-04-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7280 0.7280 0.0121 1.66%
2025-04-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7280 0.7280 0.7189 0.7189 0.0091 1.27%
2025-04-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7189 0.7189 0.7118 0.7118 0.0071 1.00%
2025-04-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7708 0.7708 -0.0590 -7.65%
2025-04-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7708 0.7708 0.7787 0.7787 -0.0079 -1.01%
2025-04-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7787 0.7787 0.0000 0.00%
2025-04-01 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7768 0.7768 0.0019 0.24%
2025-03-31 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7813 0.7813 -0.0045 -0.58%
2025-03-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7849 0.7849 -0.0036 -0.46%
2025-03-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7820 0.7820 0.0029 0.37%
2025-03-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7815 0.7815 0.0005 0.06%
2025-03-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7815 0.7815 0.7863 0.7863 -0.0048 -0.61%
2025-03-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7835 0.7835 0.0028 0.36%
2025-03-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7945 0.7945 -0.0110 -1.38%
2025-03-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7945 0.7945 0.8012 0.8012 -0.0067 -0.84%
2025-03-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.8041 0.8041 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8004 0.8004 0.0037 0.46%
2025-03-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8004 0.8004 0.7994 0.7994 0.0010 0.13%
2025-03-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7994 0.7994 0.7872 0.7872 0.0122 1.55%
2025-03-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7872 0.7872 0.7934 0.7934 -0.0062 -0.78%
2025-03-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7934 0.7934 0.7959 0.7959 -0.0025 -0.31%
2025-03-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7946 0.7946 0.0013 0.16%
2025-03-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7997 0.7997 -0.0051 -0.64%
2025-03-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.8012 0.8012 -0.0015 -0.19%
2025-03-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.7869 0.7869 0.0143 1.82%
2025-03-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7869 0.7869 0.7809 0.7809 0.0060 0.77%
2025-03-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7809 0.7809 0.7784 0.7784 0.0025 0.32%
2025-03-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7751 0.7751 0.0033 0.43%
2025-02-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7934 0.7934 -0.0183 -2.31%
2025-02-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7934 0.7934 0.7951 0.7951 -0.0017 -0.21%
2025-02-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7878 0.7878 0.0073 0.93%
2025-02-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7953 0.7953 -0.0075 -0.94%
2025-02-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
2025-02-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7996 0.7996 0.7893 0.7893 0.0103 1.30%
2025-02-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7899 0.7899 -0.0006 -0.08%
2025-02-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69%
2025-02-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7845 0.7845 0.7899 0.7899 -0.0054 -0.68%
2025-02-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7899 0.7899 0.7889 0.7889 0.0010 0.13%
2025-02-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7889 0.7889 0.7814 0.7814 0.0075 0.96%
2025-02-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7868 0.7868 -0.0054 -0.69%
2025-02-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7868 0.7868 0.7795 0.7795 0.0073 0.94%
2025-02-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7807 0.7807 -0.0012 -0.15%
2025-02-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7807 0.7807 0.7783 0.7783 0.0024 0.31%
2025-02-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7783 0.7783 0.7706 0.7706 0.0077 1.00%
2025-02-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7619 0.7619 0.0087 1.14%
2025-02-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7674 0.7674 -0.0055 -0.72%
2025-01-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7690 0.7690 -0.0016 -0.21%
2025-01-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7690 0.7690 0.7615 0.7615 0.0075 0.98%
2025-01-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7657 0.7657 0.7630 0.7630 0.0027 0.35%
2025-01-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7399 0.7399 0.7431 0.7431 -0.0032 -0.43%
2025-01-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7431 0.7431 0.7523 0.7523 -0.0092 -1.22%
2025-01-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7549 0.7549 -0.0026 -0.34%
2025-01-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7549 0.7549 0.7551 0.7551 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7551 0.7551 0.7504 0.7504 0.0047 0.63%
2025-01-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7504 0.7504 0.7512 0.7512 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7512 0.7512 0.7582 0.7582 -0.0070 -0.92%
2025-01-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7582 0.7582 0.7732 0.7732 -0.0150 -1.94%
2024-12-31 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7827 0.7827 -0.0095 -1.21%
2024-12-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7827 0.7827 0.7807 0.7807 0.0020 0.26%
2024-12-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7794 0.7794 -0.0012 -0.15%
2024-12-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7709 0.7709 0.0085 1.10%
2024-12-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7709 0.7709 0.7741 0.7741 -0.0032 -0.41%
2024-12-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7751 0.7751 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7738 0.7738 0.0013 0.17%
2024-12-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7738 0.7738 0.7711 0.7711 0.0027 0.35%
2024-12-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7711 0.7711 0.7734 0.7734 -0.0023 -0.30%
2024-12-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7734 0.7734 0.7779 0.7779 -0.0045 -0.58%
2024-12-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7888 0.7888 -0.0109 -1.38%
2024-12-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7888 0.7888 0.7829 0.7829 0.0059 0.75%
2024-12-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7785 0.7785 0.0044 0.57%
2024-12-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7785 0.7785 0.7762 0.7762 0.0023 0.30%
2024-12-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7762 0.7762 0.0000 0.00%
2024-12-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7685 0.7685 0.0077 1.00%
2024-12-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7688 0.7688 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7688 0.7688 0.7723 0.7723 -0.0035 -0.45%
2024-12-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7723 0.7723 0.7722 0.7722 0.0001 0.01%
2024-12-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7722 0.7722 0.7663 0.7663 0.0059 0.77%
2024-11-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7663 0.7663 0.7590 0.7590 0.0073 0.96%
2024-11-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7590 0.7590 0.7641 0.7641 -0.0051 -0.67%
2024-11-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7641 0.7641 0.7527 0.7527 0.0114 1.51%
2024-11-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7527 0.7527 0.7538 0.7538 -0.0011 -0.15%
2024-11-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7538 0.7538 0.7563 0.7563 -0.0025 -0.33%
2024-11-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7563 0.7563 0.7754 0.7754 -0.0191 -2.46%
2024-11-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7768 0.7768 -0.0014 -0.18%
2024-11-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7732 0.7732 0.0036 0.47%
2024-11-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7669 0.7669 0.0063 0.82%
2024-11-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7669 0.7669 0.7728 0.7728 -0.0059 -0.76%
2024-11-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7820 0.7820 -0.0092 -1.18%
2024-11-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7949 0.7949 -0.0129 -1.62%
2024-11-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7949 0.7949 0.7911 0.7911 0.0038 0.48%
2024-11-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7977 0.7977 -0.0066 -0.83%
2024-11-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7977 0.7977 0.7947 0.7947 0.0030 0.38%
2024-11-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7947 0.7947 0.8009 0.8009 -0.0062 -0.77%
2024-11-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8009 0.8009 0.7881 0.7881 0.0128 1.62%
2024-11-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7881 0.7881 0.7931 0.7931 -0.0050 -0.63%
2024-11-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7798 0.7798 0.0133 1.71%
2024-11-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7798 0.7798 0.7717 0.7717 0.0081 1.05%
2024-11-01 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7717 0.7717 0.7728 0.7728 -0.0011 -0.14%
2024-10-31 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7744 0.7744 -0.0016 -0.21%
2024-10-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7744 0.7744 0.7782 0.7782 -0.0038 -0.49%
2024-10-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7782 0.7782 0.7851 0.7851 -0.0069 -0.88%
2024-10-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7822 0.7822 0.0029 0.37%
2024-10-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7786 0.7786 0.0036 0.46%
2024-10-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7786 0.7786 0.7851 0.7851 -0.0065 -0.83%
2024-10-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7842 0.7842 0.0009 0.11%
2024-10-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7842 0.7842 0.7794 0.7794 0.0048 0.62%
2024-10-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7788 0.7788 0.0006 0.08%
2024-10-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7598 0.7598 0.0190 2.50%
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2024-10-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7685 0.7685 -0.0023 -0.30%
2024-10-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7849 0.7849 -0.0164 -2.09%
2024-10-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7732 0.7732 0.0117 1.51%
2024-10-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7732 0.7732 0.7885 0.7885 -0.0153 -1.94%
2024-10-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7885 0.7885 0.7798 0.7798 0.0087 1.12%
2024-10-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7798 0.7798 0.8306 0.8306 -0.0508 -6.12%
2024-10-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8000 0.8000 0.0306 3.82%
2024-09-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8000 0.8000 0.7506 0.7506 0.0494 6.58%
2024-09-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7285 0.7285 0.0221 3.03%
2024-09-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7285 0.7285 0.7066 0.7066 0.0219 3.10%
2024-09-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7066 0.7066 0.7027 0.7027 0.0039 0.56%
2024-09-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7027 0.7027 0.6823 0.6823 0.0204 2.99%
2024-09-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6823 0.6823 0.6813 0.6813 0.0010 0.15%
2024-09-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6813 0.6813 0.6816 0.6816 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6816 0.6816 0.6779 0.6779 0.0037 0.55%
2024-09-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6779 0.6779 0.6748 0.6748 0.0031 0.46%
2024-09-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6748 0.6748 0.6773 0.6773 -0.0025 -0.37%
2024-09-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6773 0.6773 0.6794 0.6794 -0.0021 -0.31%
2024-09-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6794 0.6794 0.6803 0.6803 -0.0009 -0.13%
2024-09-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6803 0.6803 0.6804 0.6804 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6804 0.6804 0.6870 0.6870 -0.0066 -0.96%
2024-09-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6870 0.6870 0.6941 0.6941 -0.0071 -1.02%
2024-09-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6941 0.6941 0.6935 0.6935 0.0006 0.09%
2024-09-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6935 0.6935 0.6965 0.6965 -0.0030 -0.43%
2024-09-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6965 0.6965 0.6941 0.6941 0.0024 0.35%
2024-09-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6941 0.6941 0.7013 0.7013 -0.0072 -1.03%
2024-08-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7013 0.7013 0.6950 0.6950 0.0063 0.91%
2024-08-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6950 0.6950 0.6939 0.6939 0.0011 0.16%
2024-08-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6939 0.6939 0.6959 0.6959 -0.0020 -0.29%
2024-08-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6959 0.6959 0.6987 0.6987 -0.0028 -0.40%
2024-08-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6987 0.6987 0.6996 0.6996 -0.0009 -0.13%
2024-08-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6996 0.6996 0.6990 0.6990 0.0006 0.09%
2024-08-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6990 0.6990 0.7001 0.7001 -0.0011 -0.16%
2024-08-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7001 0.7001 0.7022 0.7022 -0.0021 -0.30%
2024-08-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7022 0.7022 0.7087 0.7087 -0.0065 -0.92%
2024-08-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7087 0.7087 0.7063 0.7063 0.0024 0.34%
2024-08-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7063 0.7063 0.7060 0.7060 0.0003 0.04%
2024-08-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7060 0.7060 0.7021 0.7021 0.0039 0.56%
2024-08-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7021 0.7021 0.7072 0.7072 -0.0051 -0.72%
2024-08-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7072 0.7072 0.7055 0.7055 0.0017 0.24%
2024-08-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7055 0.7055 0.7052 0.7052 0.0003 0.04%
2024-08-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7052 0.7052 0.7073 0.7073 -0.0021 -0.30%
2024-08-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7073 0.7073 0.7066 0.7066 0.0007 0.10%
2024-08-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7066 0.7066 0.7051 0.7051 0.0015 0.21%
2024-08-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7051 0.7051 0.7025 0.7025 0.0026 0.37%
2024-08-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7025 0.7025 0.7129 0.7129 -0.0104 -1.46%
2024-08-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7129 0.7129 0.7194 0.7194 -0.0065 -0.90%
2024-08-01 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7194 0.7194 0.7230 0.7230 -0.0036 -0.50%
2024-07-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7081 0.7081 0.7128 0.7128 -0.0047 -0.66%
2024-07-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7128 0.7128 0.7149 0.7149 -0.0021 -0.29%
2024-07-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7149 0.7149 0.7107 0.7107 0.0042 0.59%
2024-07-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7107 0.7107 0.7146 0.7146 -0.0039 -0.55%
2024-07-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7146 0.7146 0.7190 0.7190 -0.0044 -0.61%
2024-07-23 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7190 0.7190 0.7331 0.7331 -0.0141 -1.92%
2024-07-22 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7331 0.7331 0.7359 0.7359 -0.0028 -0.38%
2024-07-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7359 0.7359 0.7381 0.7381 -0.0022 -0.30%
2024-07-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7381 0.7381 0.7349 0.7349 0.0032 0.44%
2024-07-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7349 0.7349 0.7416 0.7416 -0.0067 -0.90%
2024-07-16 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7416 0.7416 0.7412 0.7412 0.0004 0.05%
2024-07-15 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7433 0.7433 -0.0021 -0.28%
2024-07-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7447 0.7447 -0.0014 -0.19%
2024-07-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7447 0.7447 0.7363 0.7363 0.0084 1.14%
2024-07-10 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7363 0.7363 0.7414 0.7414 -0.0051 -0.69%
2024-07-09 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7327 0.7327 0.0087 1.19%
2024-07-08 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7327 0.7327 0.7379 0.7379 -0.0052 -0.70%
2024-07-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26%
2024-07-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7360 0.7360 0.7402 0.7402 -0.0042 -0.57%
2024-07-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7445 0.7445 -0.0043 -0.58%
2024-07-02 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7445 0.7445 0.7495 0.7495 -0.0050 -0.67%
2024-07-01 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7495 0.7495 0.7439 0.7439 0.0056 0.75%
2024-06-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7439 0.7439 0.7439 0.7439 0.0000 0.00%
2024-06-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7396 0.7396 0.7475 0.7475 -0.0079 -1.06%
2024-06-26 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7475 0.7475 0.7419 0.7419 0.0056 0.75%
2024-06-25 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7419 0.7419 0.7438 0.7438 -0.0019 -0.26%
2024-06-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7438 0.7438 0.7508 0.7508 -0.0070 -0.93%
2024-06-21 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7508 0.7508 0.7507 0.7507 0.0001 0.01%
2024-06-20 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7507 0.7507 0.7558 0.7558 -0.0051 -0.67%
2024-06-19 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7595 0.7595 -0.0037 -0.49%
2024-06-18 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7595 0.7595 0.7558 0.7558 0.0037 0.49%
2024-06-17 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7571 0.7571 -0.0013 -0.17%
2024-06-14 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7571 0.7571 0.7542 0.7542 0.0029 0.38%
2024-06-13 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7542 0.7542 0.7572 0.7572 -0.0030 -0.40%
2024-06-12 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7572 0.7572 0.7550 0.7550 0.0022 0.29%
2024-06-11 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7550 0.7550 0.7585 0.7585 -0.0035 -0.46%
2024-06-07 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7585 0.7585 0.7608 0.7608 -0.0023 -0.30%
2024-06-06 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7608 0.7608 0.7595 0.7595 0.0013 0.17%
2024-06-05 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7595 0.7595 0.7671 0.7671 -0.0076 -0.99%
2024-06-04 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7671 0.7671 0.7599 0.7599 0.0072 0.95%
2024-06-03 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7599 0.7599 0.7583 0.7583 0.0016 0.21%
2024-05-31 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7583 0.7583 0.7602 0.7602 -0.0019 -0.25%
2024-05-30 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7602 0.7602 0.7639 0.7639 -0.0037 -0.48%
2024-05-29 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7639 0.7639 0.7638 0.7638 0.0001 0.01%
2024-05-28 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7638 0.7638 0.7693 0.7693 -0.0055 -0.71%
2024-05-27 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7693 0.7693 0.7619 0.7619 0.0074 0.97%
2024-05-24 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7619 0.7619 0.7663 0.7663 -0.0044 -0.57%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%