富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013794)
今天最新凈值
0.7791
0.0033 0.4300%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：0.7791
- 成立日期：2021-11-25
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：3.9000億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：王登元
近一周富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
近一周,富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794)基金累計(jì)收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013794 |
富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C |
0.7763 |
0.7763 |
0.7791 |
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-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
013794 |
富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
013794 |
富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0084 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
013794 |
富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7659 |
0.7659 |
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