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富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013794)

今天最新凈值 0.7791 0.0033 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7791
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9000億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一月富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794)基金累計(jì)收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7791 0.7791 -0.0028 -0.36%
2025-05-21 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.7758 0.7758 0.0033 0.43%
2025-05-20 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7674 0.7674 0.0084 1.09%
2025-05-19 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7659 0.7659 0.0015 0.20%
2025-05-16 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7659 0.7659 0.7668 0.7668 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7720 0.7720 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7684 0.7684 0.0036 0.47%
2025-05-13 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7684 0.7684 0.7704 0.7704 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7704 0.7704 0.7645 0.7645 0.0059 0.77%
2025-05-09 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7656 0.7656 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7681 0.7681 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7681 0.7681 0.7598 0.7598 0.0083 1.09%
2025-04-30 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7589 0.7589 0.0009 0.12%
2025-04-29 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2025-04-28 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7570 0.7570 0.7576 0.7576 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7584 0.7584 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 013794 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7590 0.7590 -0.0006 -0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%