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興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)(013786)

今天最新凈值 0.8731 0.0070 0.8100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8730 -0.0001 -0.0118%
  • 累計(jì)凈值：0.8731
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.6394億
  • 最近資產(chǎn)：36.93億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近半年興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81%
2025-05-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8661 0.8661 0.8665 0.8665 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8665 0.8665 0.8659 0.8659 0.0006 0.07%
2025-05-15 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8659 0.8659 0.8727 0.8727 -0.0068 -0.78%
2025-05-14 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8727 0.8727 0.8675 0.8675 0.0052 0.60%
2025-05-13 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8675 0.8675 0.8677 0.8677 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8677 0.8677 0.8609 0.8609 0.0068 0.79%
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2025-05-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8599 0.8599 0.8504 0.8504 0.0095 1.12%
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2025-04-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8309 0.8309 0.8081 0.8081 0.0228 2.82%
2025-04-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8081 0.8081 0.8057 0.8057 0.0024 0.30%
2025-04-08 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8057 0.8057 0.7975 0.7975 0.0082 1.03%
2025-04-07 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.7975 0.7975 0.8622 0.8622 -0.0647 -7.50%
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2025-04-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8728 0.8728 0.8732 0.8732 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8732 0.8732 0.8679 0.8679 0.0053 0.61%
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2025-03-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8759 0.8759 0.8796 0.8796 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8796 0.8796 0.8767 0.8767 0.0029 0.33%
2025-03-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8767 0.8767 0.8773 0.8773 -0.0006 -0.07%
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2024-12-19 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8567 0.8567 0.8588 0.8588 -0.0021 -0.24%
2024-12-18 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8588 0.8588 0.8568 0.8568 0.0020 0.23%
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2024-12-11 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8683 0.8683 0.8666 0.8666 0.0017 0.20%
2024-12-10 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8666 0.8666 0.8627 0.8627 0.0039 0.45%
2024-12-09 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8627 0.8627 0.8619 0.8619 0.0008 0.09%
2024-12-06 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8619 0.8619 0.8546 0.8546 0.0073 0.85%
2024-12-05 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8546 0.8546 0.8549 0.8549 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.8549 0.8603 0.8603 -0.0054 -0.63%
2024-12-03 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8603 0.8603 0.8592 0.8592 0.0011 0.13%
2024-12-02 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8592 0.8592 0.8529 0.8529 0.0063 0.74%
2024-11-29 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8529 0.8529 0.8457 0.8457 0.0072 0.85%
2024-11-28 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8457 0.8457 0.8519 0.8519 -0.0062 -0.73%
2024-11-27 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8519 0.8519 0.8395 0.8395 0.0124 1.48%
2024-11-26 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8395 0.8395 0.8414 0.8414 -0.0019 -0.23%
2024-11-25 013786 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 0.8414 0.8414 0.8421 0.8421 -0.0007 -0.08%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%