興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(013786)
今天最新凈值
0.8665
0.0006 0.0700%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
0.8661
0.0000 -0.0057%
- 累計凈值：0.8665
- 成立日期：2021-11-12
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：42.6394億
- 最近資產：36.93億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經理：林國懷 丁凱琳
近一季興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
近一季,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C(013786)基金累計收益率-0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-19 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0025 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0095 |
1.12% |
|
|
| 2025-04-30 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2025-04-15 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-14 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0064 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0037 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0228 |
2.82% |
|
|
| 2025-04-09 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8081 |
0.8081 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8057 |
0.8057 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0082 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.7975 |
0.7975 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0647 |
-7.50% |
| 2025-04-03 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8679 |
0.8679 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2025-03-28 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0036 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0107 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0063 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0138 |
1.59% |
| 2025-03-13 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-03-12 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2025-03-10 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0109 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-03-04 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0184 |
-2.07% |
| 2025-02-27 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8875 |
0.8875 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
013786 |
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0033 |
-0.37% |
