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中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(013761)

今天最新凈值 0.9680 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9680
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5911億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達(dá)
近半年中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中歐星選一年持有混合(FOF)A(013761)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9776 0.9776 -0.0084 -0.86%
2025-05-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9743 0.9743 0.0033 0.34%
2025-05-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9664 0.9664 0.0112 1.16%
2025-05-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9707 0.9707 -0.0043 -0.44%
2025-05-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9692 0.9692 0.0015 0.15%
2025-05-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9718 0.9718 -0.0026 -0.27%
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2025-04-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.8990 0.8990 0.0051 0.57%
2025-04-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9806 0.9806 -0.0816 -8.32%
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2025-04-01 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9902 0.9902 0.0064 0.65%
2025-03-31 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9966 0.9966 -0.0064 -0.64%
2025-03-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 1.0015 1.0015 -0.0049 -0.49%
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2025-03-21 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0151 1.0151 -0.0173 -1.70%
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2025-03-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0257 1.0257 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0184 1.0184 0.0073 0.72%
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2025-03-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 0.9986 0.9986 0.0192 1.92%
2025-03-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0079 1.0079 -0.0093 -0.92%
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2025-03-10 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0112 1.0112 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
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2025-03-03 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9881 0.9881 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 1.0121 1.0121 -0.0240 -2.37%
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2024-11-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9707 0.9707 -0.0085 -0.88%
2024-11-27 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9539 0.9539 0.0168 1.76%
2024-11-26 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9554 0.9554 -0.0015 -0.16%
2024-11-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9581 0.9581 -0.0027 -0.28%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%