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長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013675)

今天最新凈值 0.7740 0.0095 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7795 -0.0054 -0.6855%
  • 累計(jì)凈值：0.7740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5539億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚(yáng)
近一周長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C(013675)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7740 0.7740 0.0109 1.41%
2025-05-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7645 0.7645 0.0095 1.24%
2025-05-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7681 0.7681 -0.0032 -0.42%
2025-05-15 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7729 0.7729 -0.0048 -0.62%