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長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013675)

今天最新凈值 0.7740 0.0095 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7795 -0.0054 -0.6855%
  • 累計(jì)凈值：0.7740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5539億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚(yáng)
近一年長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C(013675)基金累計(jì)收益率-11.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7740 0.7740 0.0109 1.41%
2025-05-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7645 0.7645 0.0095 1.24%
2025-05-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7681 0.7681 -0.0032 -0.42%
2025-05-15 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7729 0.7729 -0.0048 -0.62%
2025-05-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7656 0.7656 0.0073 0.95%
2025-05-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7670 0.7670 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7646 0.7646 0.0024 0.31%
2025-05-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7693 0.7693 -0.0047 -0.61%
2025-05-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7737 0.7737 -0.0044 -0.57%
2025-05-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7721 0.7721 0.0016 0.21%
2025-05-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7505 0.7505 0.0216 2.88%
2025-04-30 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7571 0.7571 -0.0066 -0.87%
2025-04-29 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7568 0.7568 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7611 0.7611 -0.0042 -0.55%
2025-04-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7705 0.7705 -0.0094 -1.22%
2025-04-22 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7669 0.7669 0.0036 0.47%
2025-04-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7460 0.7460 0.0209 2.80%
2025-04-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7507 0.7507 -0.0047 -0.63%
2025-04-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7520 0.7520 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7525 0.7525 -0.0005 -0.07%
2025-04-15 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7537 0.7537 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7414 0.7414 0.0123 1.66%
2025-04-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7340 0.7340 0.0074 1.01%
2025-04-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7180 0.7180 0.0160 2.23%
2025-04-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7063 0.7063 0.0117 1.66%
2025-04-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7020 0.7020 0.0043 0.61%
2025-04-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.7499 0.7499 -0.0479 -6.39%
2025-04-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7585 0.7585 -0.0086 -1.13%
2025-04-02 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7646 0.7646 -0.0061 -0.80%
2025-04-01 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7584 0.7584 0.0062 0.82%
2025-03-31 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7676 0.7676 -0.0092 -1.20%
2025-03-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7705 0.7705 -0.0029 -0.38%
2025-03-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7749 0.7749 -0.0044 -0.57%
2025-03-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7796 0.7796 -0.0047 -0.60%
2025-03-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7803 0.7803 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7688 0.7688 0.0115 1.50%
2025-03-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7879 0.7879 -0.0191 -2.42%
2025-03-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7917 0.7917 -0.0038 -0.48%
2025-03-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7879 0.7879 0.0038 0.48%
2025-03-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7768 0.7768 0.0111 1.43%
2025-03-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7768 0.7768 0.7861 0.7861 -0.0093 -1.18%
2025-03-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7803 0.7803 0.0058 0.74%
2025-03-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7760 0.7760 0.0043 0.55%
2025-03-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7772 0.7772 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7739 0.7739 0.0033 0.43%
2025-03-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7663 0.7663 0.0076 0.99%
2025-03-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7520 0.7520 0.0143 1.90%
2025-03-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7385 0.7385 0.0135 1.83%
2025-03-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7235 0.7235 0.0150 2.07%
2025-03-04 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7213 0.7213 0.0022 0.31%
2025-03-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7090 0.7090 0.0123 1.73%
2025-02-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7213 0.7213 -0.0123 -1.71%
2025-02-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7254 0.7254 -0.0041 -0.57%
2025-02-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7129 0.7129 0.0125 1.75%
2025-02-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7191 0.7191 -0.0062 -0.86%
2025-02-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7247 0.7247 -0.0056 -0.77%
2025-02-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7247 0.7247 0.7211 0.7211 0.0036 0.50%
2025-02-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7211 0.7211 0.7172 0.7172 0.0039 0.54%
2025-02-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7141 0.7141 0.0031 0.43%
2025-02-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7190 0.7190 -0.0049 -0.68%
2025-02-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7190 0.7190 0.7347 0.7347 -0.0157 -2.14%
2025-02-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7269 0.7269 0.0078 1.07%
2025-02-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7316 0.7316 -0.0047 -0.64%
2025-02-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7390 0.7390 -0.0074 -1.00%
2025-02-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7377 0.7377 0.0013 0.18%
2025-02-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2025-02-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7276 0.7276 0.0075 1.03%
2025-02-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7288 0.7288 -0.0012 -0.16%
2025-02-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7333 0.7333 -0.0045 -0.61%
2025-01-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7313 0.7313 0.0020 0.27%
2025-01-22 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7348 0.7348 -0.0024 -0.33%
2025-01-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7172 0.7172 0.0074 1.03%
2025-01-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7086 0.7086 0.0086 1.21%
2025-01-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7058 0.7058 0.0028 0.40%
2025-01-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7058 0.7058 0.7024 0.7024 0.0034 0.48%
2025-01-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7024 0.7024 0.7100 0.7100 -0.0076 -1.07%
2025-01-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7100 0.7100 0.6973 0.6973 0.0127 1.82%
2025-01-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6930 0.6930 0.0043 0.62%
2025-01-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6925 0.6925 0.0005 0.07%
2025-01-02 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.7014 0.7014 -0.0089 -1.27%
2024-12-31 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.7107 0.7107 -0.0093 -1.31%
2024-12-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7113 0.7113 -0.0006 -0.08%
2024-12-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7169 0.7169 -0.0056 -0.78%
2024-12-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7169 0.7169 0.7110 0.7110 0.0059 0.83%
2024-12-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7110 0.7110 0.7117 0.7117 -0.0007 -0.10%
2024-12-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7163 0.7163 -0.0046 -0.64%
2024-12-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7205 0.7205 -0.0042 -0.58%
2024-12-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7205 0.7205 0.7224 0.7224 -0.0019 -0.26%
2024-12-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7224 0.7224 0.7244 0.7244 -0.0020 -0.28%
2024-12-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7244 0.7244 0.7348 0.7348 -0.0104 -1.42%
2024-12-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7348 0.7348 0.7534 0.7534 -0.0186 -2.47%
2024-12-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7487 0.7487 0.0047 0.63%
2024-12-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7487 0.7487 0.7409 0.7409 0.0078 1.05%
2024-12-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7395 0.7395 0.0014 0.19%
2024-12-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7385 0.7385 0.0010 0.14%
2024-12-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7335 0.7335 0.0050 0.68%
2024-12-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7335 0.7335 0.7373 0.7373 -0.0038 -0.52%
2024-12-04 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7373 0.7373 0.7389 0.7389 -0.0016 -0.22%
2024-12-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7389 0.7389 0.7395 0.7395 -0.0006 -0.08%
2024-12-02 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7395 0.7395 0.7378 0.7378 0.0017 0.23%
2024-11-29 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7378 0.7378 0.7302 0.7302 0.0076 1.04%
2024-11-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7379 0.7379 -0.0077 -1.04%
2024-11-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7270 0.7270 0.0109 1.50%
2024-11-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2024-11-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7350 0.7350 0.7370 0.7370 -0.0020 -0.27%
2024-11-22 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7611 0.7611 -0.0241 -3.17%
2024-11-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7564 0.7564 0.0047 0.62%
2024-11-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7508 0.7508 0.0056 0.75%
2024-11-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7508 0.7508 0.7342 0.7342 0.0166 2.26%
2024-11-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7454 0.7454 -0.0112 -1.50%
2024-11-15 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7557 0.7557 -0.0103 -1.36%
2024-11-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7557 0.7557 0.7796 0.7796 -0.0239 -3.07%
2024-11-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7792 0.7792 0.0004 0.05%
2024-11-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7918 0.7918 -0.0126 -1.59%
2024-11-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.7949 0.7949 -0.0031 -0.39%
2024-11-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7949 0.7949 0.8034 0.8034 -0.0085 -1.06%
2024-11-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8034 0.8034 0.8014 0.8014 0.0020 0.25%
2024-11-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.8015 0.8015 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8015 0.8015 0.7897 0.7897 0.0118 1.49%
2024-11-04 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7850 0.7850 0.0047 0.60%
2024-11-01 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7726 0.7726 0.0124 1.60%
2024-10-31 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7726 0.7726 0.7780 0.7780 -0.0054 -0.69%
2024-10-30 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7780 0.7780 0.7851 0.7851 -0.0071 -0.90%
2024-10-29 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7851 0.7851 0.7978 0.7978 -0.0127 -1.59%
2024-10-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7921 0.7921 0.0057 0.72%
2024-10-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.7993 0.7993 -0.0072 -0.90%
2024-10-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7993 0.7993 0.8050 0.8050 -0.0057 -0.71%
2024-10-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8050 0.8050 0.8062 0.8062 -0.0012 -0.15%
2024-10-22 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8024 0.8024 0.0038 0.47%
2024-10-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8024 0.8024 0.7933 0.7933 0.0091 1.15%
2024-10-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7820 0.7820 0.0113 1.45%
2024-10-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7820 0.7820 0.7928 0.7928 -0.0108 -1.36%
2024-10-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.7872 0.7872 0.0056 0.71%
2024-10-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8183 0.8183 0.7970 0.7970 0.0213 2.67%
2024-10-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8040 0.8040 -0.0070 -0.87%
2024-10-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8040 0.8040 0.7792 0.7792 0.0248 3.18%
2024-10-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7792 0.7792 0.8264 0.8264 -0.0472 -5.71%
2024-10-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8366 0.8366 -0.0102 -1.22%
2024-09-30 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8366 0.8366 0.8034 0.8034 0.0332 4.13%
2024-09-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8034 0.8034 0.7861 0.7861 0.0173 2.20%
2024-09-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7608 0.7608 0.0253 3.33%
2024-09-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7549 0.7549 0.0059 0.78%
2024-09-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7293 0.7293 0.0256 3.51%
2024-09-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7269 0.7269 0.0024 0.33%
2024-09-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7125 0.7125 0.0144 2.02%
2024-09-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7125 0.7125 0.6971 0.6971 0.0154 2.21%
2024-09-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6971 0.6971 0.6843 0.6843 0.0128 1.87%
2024-09-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6777 0.6777 0.0066 0.97%
2024-09-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6777 0.6777 0.6749 0.6749 0.0028 0.41%
2024-09-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6767 0.6767 -0.0018 -0.27%
2024-09-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6771 0.6771 -0.0004 -0.06%
2024-09-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6928 0.6928 -0.0157 -2.27%
2024-09-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6928 0.6928 0.6942 0.6942 -0.0014 -0.20%
2024-09-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.7000 0.7000 -0.0058 -0.83%
2024-09-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7248 0.7248 -0.0044 -0.61%
2024-09-02 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7248 0.7248 0.7361 0.7361 -0.0113 -1.54%
2024-08-30 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7361 0.7361 0.7384 0.7384 -0.0023 -0.31%
2024-08-29 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7384 0.7384 0.7383 0.7383 0.0001 0.01%
2024-08-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7383 0.7383 0.7486 0.7486 -0.0103 -1.38%
2024-08-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7557 0.7557 -0.0071 -0.94%
2024-08-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7557 0.7557 0.7491 0.7491 0.0066 0.88%
2024-08-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7491 0.7491 0.7526 0.7526 -0.0035 -0.47%
2024-08-22 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7568 0.7568 -0.0042 -0.55%
2024-08-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7522 0.7522 0.0046 0.61%
2024-08-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7615 0.7615 -0.0093 -1.22%
2024-08-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7506 0.7506 0.0109 1.45%
2024-08-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7454 0.7454 0.0052 0.70%
2024-08-15 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7391 0.7391 0.0063 0.85%
2024-08-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7476 0.7476 -0.0085 -1.14%
2024-08-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7476 0.7476 0.7435 0.7435 0.0041 0.55%
2024-08-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7435 0.7435 0.7405 0.7405 0.0030 0.41%
2024-08-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7339 0.7339 0.0066 0.90%
2024-08-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7412 0.7412 -0.0073 -0.98%
2024-08-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7348 0.7348 0.0064 0.87%
2024-08-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7348 0.7348 0.7412 0.7412 -0.0064 -0.86%
2024-08-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7611 0.7611 -0.0199 -2.61%
2024-08-02 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7749 0.7749 -0.0138 -1.78%
2024-07-31 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7499 0.7499 0.0236 3.15%
2024-07-30 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7602 0.7602 -0.0103 -1.35%
2024-07-29 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7602 0.7602 0.7559 0.7559 0.0043 0.57%
2024-07-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7465 0.7465 0.0094 1.26%
2024-07-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7719 0.7719 -0.0254 -3.29%
2024-07-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7719 0.7719 0.7737 0.7737 -0.0018 -0.23%
2024-07-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7975 0.7975 -0.0238 -2.98%
2024-07-22 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.8013 0.8013 -0.0038 -0.47%
2024-07-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.8209 0.8209 -0.0196 -2.39%
2024-07-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8182 0.8182 0.0027 0.33%
2024-07-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8182 0.8182 0.8406 0.8406 -0.0224 -2.66%
2024-07-16 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8390 0.8390 0.0016 0.19%
2024-07-15 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8319 0.8319 0.0071 0.85%
2024-07-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8319 0.8319 0.8474 0.8474 -0.0155 -1.83%
2024-07-11 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8474 0.8474 0.8281 0.8281 0.0193 2.33%
2024-07-10 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8281 0.8281 0.8546 0.8546 -0.0265 -3.10%
2024-07-09 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8423 0.8423 0.0123 1.46%
2024-07-08 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8423 0.8423 0.8481 0.8481 -0.0058 -0.68%
2024-07-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8481 0.8481 0.8296 0.8296 0.0185 2.23%
2024-07-04 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8237 0.8237 0.0059 0.72%
2024-07-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8237 0.8237 0.8250 0.8250 -0.0013 -0.16%
2024-07-02 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8313 0.8313 -0.0063 -0.76%
2024-07-01 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8174 0.8174 0.0139 1.70%
2024-06-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8174 0.8174 0.7974 0.7974 0.0200 2.51%
2024-06-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.8148 0.8148 -0.0174 -2.14%
2024-06-26 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8148 0.8148 0.8198 0.8198 -0.0050 -0.61%
2024-06-25 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8198 0.8198 0.8170 0.8170 0.0028 0.34%
2024-06-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8266 0.8266 -0.0096 -1.16%
2024-06-21 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8336 0.8336 -0.0070 -0.84%
2024-06-20 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8336 0.8336 0.8256 0.8256 0.0080 0.97%
2024-06-19 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8256 0.8256 0.8164 0.8164 0.0092 1.13%
2024-06-18 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8164 0.8164 0.8132 0.8132 0.0032 0.39%
2024-06-17 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8132 0.8132 0.8250 0.8250 -0.0118 -1.43%
2024-06-14 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8218 0.8218 0.0032 0.39%
2024-06-13 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8218 0.8218 0.8372 0.8372 -0.0154 -1.84%
2024-06-12 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8273 0.8273 0.0099 1.20%
2024-06-07 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8594 0.8594 0.8545 0.8545 0.0049 0.57%
2024-06-06 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8418 0.8418 0.0127 1.51%
2024-06-05 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8418 0.8418 0.8606 0.8606 -0.0188 -2.18%
2024-06-04 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8549 0.8549 0.0057 0.67%
2024-06-03 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8615 0.8615 -0.0066 -0.77%
2024-05-31 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8652 0.8652 -0.0037 -0.43%
2024-05-30 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8915 0.8915 -0.0263 -2.95%
2024-05-29 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8795 0.8795 0.0120 1.36%
2024-05-28 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8795 0.8795 0.8775 0.8775 0.0020 0.23%
2024-05-27 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8775 0.8775 0.8549 0.8549 0.0226 2.64%
2024-05-24 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8513 0.8513 0.0036 0.42%
2024-05-23 013675 長(zhǎng)城價(jià)值甄選一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8705 0.8705 -0.0192 -2.21%