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長城價值甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013675)

今天最新凈值 0.7740 0.0095 1.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7795 -0.0054 -0.6855%
  • 累計凈值：0.7740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5539億
  • 最近資產：1.30億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：楊建華 陳子揚
近一季長城價值甄選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城價值甄選一年持有混合C(013675)基金累計收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7740 0.7740 0.0109 1.41%
2025-05-20 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7645 0.7645 0.0095 1.24%
2025-05-19 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7681 0.7681 -0.0032 -0.42%
2025-05-15 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7729 0.7729 -0.0048 -0.62%
2025-05-14 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7656 0.7656 0.0073 0.95%
2025-05-13 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7670 0.7670 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7646 0.7646 0.0024 0.31%
2025-05-09 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7693 0.7693 -0.0047 -0.61%
2025-05-08 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7737 0.7737 -0.0044 -0.57%
2025-05-07 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7721 0.7721 0.0016 0.21%
2025-05-06 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7505 0.7505 0.0216 2.88%
2025-04-30 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7571 0.7571 -0.0066 -0.87%
2025-04-29 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-28 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7568 0.7568 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7611 0.7611 -0.0042 -0.55%
2025-04-23 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7705 0.7705 -0.0094 -1.22%
2025-04-22 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7669 0.7669 0.0036 0.47%
2025-04-21 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7460 0.7460 0.0209 2.80%
2025-04-18 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7460 0.7460 0.7507 0.7507 -0.0047 -0.63%
2025-04-17 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7520 0.7520 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7525 0.7525 -0.0005 -0.07%
2025-04-15 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7537 0.7537 -0.0012 -0.16%
2025-04-14 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7414 0.7414 0.0123 1.66%
2025-04-11 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7340 0.7340 0.0074 1.01%
2025-04-10 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7180 0.7180 0.0160 2.23%
2025-04-09 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7180 0.7180 0.7063 0.7063 0.0117 1.66%
2025-04-08 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7020 0.7020 0.0043 0.61%
2025-04-07 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7020 0.7020 0.7499 0.7499 -0.0479 -6.39%
2025-04-03 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.7585 0.7585 -0.0086 -1.13%
2025-04-02 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7646 0.7646 -0.0061 -0.80%
2025-04-01 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7584 0.7584 0.0062 0.82%
2025-03-31 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7676 0.7676 -0.0092 -1.20%
2025-03-28 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7676 0.7676 0.7705 0.7705 -0.0029 -0.38%
2025-03-27 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7749 0.7749 -0.0044 -0.57%
2025-03-26 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7796 0.7796 -0.0047 -0.60%
2025-03-25 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.7803 0.7803 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7688 0.7688 0.0115 1.50%
2025-03-21 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7688 0.7688 0.7879 0.7879 -0.0191 -2.42%
2025-03-20 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7917 0.7917 -0.0038 -0.48%
2025-03-19 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7879 0.7879 0.0038 0.48%
2025-03-18 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7768 0.7768 0.0111 1.43%
2025-03-17 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7768 0.7768 0.7861 0.7861 -0.0093 -1.18%
2025-03-14 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7803 0.7803 0.0058 0.74%
2025-03-13 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7760 0.7760 0.0043 0.55%
2025-03-12 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7772 0.7772 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7739 0.7739 0.0033 0.43%
2025-03-10 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7663 0.7663 0.0076 0.99%
2025-03-07 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7520 0.7520 0.0143 1.90%
2025-03-06 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7520 0.7520 0.7385 0.7385 0.0135 1.83%
2025-03-05 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7235 0.7235 0.0150 2.07%
2025-03-04 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7235 0.7235 0.7213 0.7213 0.0022 0.31%
2025-03-03 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7090 0.7090 0.0123 1.73%
2025-02-28 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7213 0.7213 -0.0123 -1.71%
2025-02-27 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7254 0.7254 -0.0041 -0.57%
2025-02-26 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7129 0.7129 0.0125 1.75%
2025-02-25 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7191 0.7191 -0.0062 -0.86%
2025-02-24 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7247 0.7247 -0.0056 -0.77%