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長城價值甄選一年持有混合C基金凈值查詢(013675)

今天最新凈值 0.7740 0.0095 1.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7795 -0.0054 -0.6855%
  • 累計凈值：0.7740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5539億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華 陳子揚
近一月長城價值甄選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城價值甄選一年持有混合C(013675)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7849 0.7849 0.7740 0.7740 0.0109 1.41%
2025-05-20 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7645 0.7645 0.0095 1.24%
2025-05-19 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7681 0.7681 -0.0032 -0.42%
2025-05-15 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7729 0.7729 -0.0048 -0.62%
2025-05-14 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7656 0.7656 0.0073 0.95%
2025-05-13 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7656 0.7656 0.7670 0.7670 -0.0014 -0.18%
2025-05-12 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7646 0.7646 0.0024 0.31%
2025-05-09 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7693 0.7693 -0.0047 -0.61%
2025-05-08 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7737 0.7737 -0.0044 -0.57%
2025-05-07 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7737 0.7737 0.7721 0.7721 0.0016 0.21%
2025-05-06 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7505 0.7505 0.0216 2.88%
2025-04-30 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7571 0.7571 -0.0066 -0.87%
2025-04-29 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-28 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7568 0.7568 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7611 0.7611 -0.0042 -0.55%
2025-04-23 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7705 0.7705 -0.0094 -1.22%
2025-04-22 013675 長城價值甄選一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7669 0.7669 0.0036 0.47%