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國聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金凈值查詢(013672)

今天最新凈值 1.1049 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1049
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0393億
  • 最近資產(chǎn)：21.36億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊 洪陽玚
近一周國聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安恒悅90天持有債券A(013672)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-21 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-20 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-05-19 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2025-05-16 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%