國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金凈值查詢(013672)
今天最新凈值
1.1051
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1051
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：46.0393億
- 最近資產(chǎn)：50.10億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：萬莉 張昊 洪陽玚
近一月國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A(013672)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
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| 2025-05-22 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
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| 2025-05-21 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
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| 2025-05-20 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
1.1049 |
1.1049 |
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1.1047 |
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| 2025-05-19 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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| 2025-05-14 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1042 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1040 |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1037 |
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| 2025-05-08 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1037 |
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| 2025-05-07 |
013672 |
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1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
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| 2025-05-06 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
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| 2025-04-30 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1029 |
1.1027 |
1.1027 |
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| 2025-04-29 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1027 |
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| 2025-04-28 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1021 |
1.1021 |
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| 2025-04-25 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
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1.1021 |
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| 2025-04-24 |
013672 |
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1022 |
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