搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安恒悅90天持有債券A - 基金主頁(代碼:013672)

今天最新凈值 1.1051 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.0393億
  • 最近資產(chǎn)：50.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：萬莉 張昊 洪陽玚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.05% 0.24% 0.53% 2.19% 6.03% 9.74% 10.49%
同類排名 695/921 144/925 298/924 694/920 426/858 203/743 68/568 -
國聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金動(dòng)態(tài)
國聯(lián)安恒悅90天持有債券A(013672)基金檔案
基金代碼 013672 基金簡稱 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-28~2022-03-23 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 萬莉 張昊 洪陽玚 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 50.10億 最近份額 46.0393億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率