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國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金凈值查詢(013672)

今天最新凈值 1.1049 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A基金凈值查詢
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近一季,國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A(013672)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-21 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2025-05-20 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-05-19 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2025-05-16 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2025-05-14 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-05-13 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-05-12 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-05-09 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1040 1.1040 1.1037 1.1037 0.0003 0.03%
2025-05-08 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1037 1.1037 1.1032 1.1032 0.0005 0.05%
2025-05-07 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-05-06 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-04-30 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02%
2025-04-29 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-04-28 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-04-25 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-04-24 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1022 1.1022 1.1023 1.1023 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-04-21 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2025-04-18 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2025-04-17 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-04-16 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-15 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-04-14 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1019 1.1019 1.1018 1.1018 0.0001 0.01%
2025-04-11 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1018 1.1018 1.1018 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-10 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-04-09 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-04-08 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2025-04-03 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1014 1.1014 1.1010 1.1010 0.0004 0.04%
2025-04-02 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-04-01 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1009 1.1009 1.1009 1.1009 0.0000 0.00%
2025-03-31 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-28 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-27 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-03-26 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-03-25 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-03-24 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-03-21 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2025-03-20 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-03-19 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-18 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-17 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-03-14 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2025-03-13 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-12 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-11 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0985 1.0985 1.0988 1.0988 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.04%
2025-03-07 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0984 1.0984 1.0989 1.0989 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-03-05 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2025-03-04 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-03-03 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-02-28 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-02-27 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-02-25 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013672 國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有債券A 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05%