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匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(013647)

今天最新凈值 0.8063 0.0015 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8063
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7633億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一年匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF)(013647)基金累計(jì)收益率5.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8135 0.8135 0.8063 0.8063 0.0072 0.89%
2025-05-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8063 0.8063 0.8048 0.8048 0.0015 0.19%
2025-05-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8048 0.8048 0.8041 0.8041 0.0007 0.09%
2025-05-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8041 0.8041 0.8104 0.8104 -0.0063 -0.78%
2025-05-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8104 0.8104 0.8065 0.8065 0.0039 0.48%
2025-05-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8065 0.8065 0.8066 0.8066 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8066 0.8066 0.8031 0.8031 0.0035 0.44%
2025-05-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8031 0.8031 0.8068 0.8068 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8053 0.8053 0.0015 0.19%
2025-05-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8053 0.8053 0.8087 0.8087 -0.0034 -0.42%
2025-05-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8087 0.8087 0.7985 0.7985 0.0102 1.28%
2025-04-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7985 0.7985 0.7962 0.7962 0.0023 0.29%
2025-04-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7962 0.7962 0.7937 0.7937 0.0025 0.31%
2025-04-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7937 0.7937 0.7952 0.7952 -0.0015 -0.19%
2025-04-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7952 0.7952 0.7967 0.7967 -0.0015 -0.19%
2025-04-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7967 0.7967 0.7964 0.7964 0.0003 0.04%
2025-04-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7964 0.7964 0.7940 0.7940 0.0024 0.30%
2025-04-22 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7940 0.7940 0.7884 0.7884 0.0056 0.71%
2025-04-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7884 0.7884 0.7824 0.7824 0.0060 0.77%
2025-04-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7824 0.7824 0.7835 0.7835 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7835 0.7835 0.7813 0.7813 0.0022 0.28%
2025-04-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7813 0.7813 0.7866 0.7866 -0.0053 -0.67%
2025-04-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7866 0.7866 0.7842 0.7842 0.0024 0.31%
2025-04-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7842 0.7842 0.7781 0.7781 0.0061 0.78%
2025-04-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7781 0.7781 0.7696 0.7696 0.0085 1.10%
2025-04-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7696 0.7696 0.7598 0.7598 0.0098 1.29%
2025-04-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7598 0.7598 0.7477 0.7477 0.0121 1.62%
2025-04-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7477 0.7477 0.7456 0.7456 0.0021 0.28%
2025-04-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7456 0.7456 0.8053 0.8053 -0.0597 -7.41%
2025-04-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8053 0.8053 0.8143 0.8143 -0.0090 -1.11%
2025-04-02 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8143 0.8143 0.8139 0.8139 0.0004 0.05%
2025-04-01 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8139 0.8139 0.8092 0.8092 0.0047 0.58%
2025-03-31 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8092 0.8092 0.8131 0.8131 -0.0039 -0.48%
2025-03-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8131 0.8131 0.8165 0.8165 -0.0034 -0.42%
2025-03-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8165 0.8165 0.8114 0.8114 0.0051 0.63%
2025-03-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8114 0.8114 0.8109 0.8109 0.0005 0.06%
2025-03-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8109 0.8109 0.8161 0.8161 -0.0052 -0.64%
2025-03-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8161 0.8161 0.8119 0.8119 0.0042 0.52%
2025-03-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8119 0.8119 0.8277 0.8277 -0.0158 -1.91%
2025-03-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8277 0.8277 0.8326 0.8326 -0.0049 -0.59%
2025-03-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8326 0.8326 0.8350 0.8350 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8350 0.8350 0.8270 0.8270 0.0080 0.97%
2025-03-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8270 0.8270 0.8269 0.8269 0.0001 0.01%
2025-03-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8269 0.8269 0.8115 0.8115 0.0154 1.90%
2025-03-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8115 0.8115 0.8217 0.8217 -0.0102 -1.24%
2025-03-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8217 0.8217 0.8247 0.8247 -0.0030 -0.36%
2025-03-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8247 0.8247 0.8245 0.8245 0.0002 0.02%
2025-03-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8245 0.8245 0.8327 0.8327 -0.0082 -0.98%
2025-03-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8327 0.8327 0.8357 0.8357 -0.0030 -0.36%
2025-03-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8357 0.8357 0.8179 0.8179 0.0178 2.18%
2025-03-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8179 0.8179 0.8074 0.8074 0.0105 1.30%
2025-03-04 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8040 0.8040 0.0034 0.42%
2025-03-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8040 0.8040 0.8068 0.8068 -0.0028 -0.35%
2025-02-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8323 0.8323 -0.0255 -3.06%
2025-02-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8323 0.8323 0.8354 0.8354 -0.0031 -0.37%
2025-02-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8354 0.8354 0.8227 0.8227 0.0127 1.54%
2025-02-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8227 0.8227 0.8288 0.8288 -0.0061 -0.74%
2025-02-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8288 0.8288 0.8327 0.8327 -0.0039 -0.47%
2025-02-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8327 0.8327 0.8151 0.8151 0.0176 2.16%
2025-02-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8151 0.8151 0.8162 0.8162 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8162 0.8162 0.8047 0.8047 0.0115 1.43%
2025-02-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8047 0.8047 0.8089 0.8089 -0.0042 -0.52%
2025-02-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8089 0.8089 0.8055 0.8055 0.0034 0.42%
2025-02-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8055 0.8055 0.7980 0.7980 0.0075 0.94%
2025-02-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7980 0.7980 0.8074 0.8074 -0.0094 -1.16%
2025-02-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8002 0.8002 0.0072 0.90%
2025-02-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8002 0.8002 0.8038 0.8038 -0.0036 -0.45%
2025-02-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8038 0.8038 0.7991 0.7991 0.0047 0.59%
2025-02-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7991 0.7991 0.7926 0.7926 0.0065 0.82%
2025-02-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7926 0.7926 0.7773 0.7773 0.0153 1.97%
2025-02-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7773 0.7773 0.7751 0.7751 0.0022 0.28%
2025-01-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7751 0.7751 0.7828 0.7828 -0.0077 -0.98%
2025-01-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7828 0.7828 0.7765 0.7765 0.0063 0.81%
2025-01-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7765 0.7765 0.7803 0.7803 -0.0038 -0.49%
2025-01-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7755 0.7755 0.0041 0.53%
2025-01-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7575 0.7575 0.7650 0.7650 -0.0075 -0.98%
2025-01-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7650 0.7650 0.7643 0.7643 0.0007 0.09%
2025-01-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7643 0.7643 0.7661 0.7661 -0.0018 -0.23%
2025-01-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7661 0.7661 0.7609 0.7609 0.0052 0.68%
2025-01-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7609 0.7609 0.7611 0.7611 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7611 0.7611 0.7675 0.7675 -0.0064 -0.83%
2025-01-02 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7675 0.7675 0.7818 0.7818 -0.0143 -1.83%
2024-12-31 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7818 0.7818 0.7924 0.7924 -0.0106 -1.34%
2024-12-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7924 0.7924 0.7913 0.7913 0.0011 0.14%
2024-12-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7913 0.7913 0.7933 0.7933 -0.0020 -0.25%
2024-12-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7917 0.7917 0.7844 0.7844 0.0073 0.93%
2024-12-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7844 0.7844 0.7889 0.7889 -0.0045 -0.57%
2024-12-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7889 0.7889 0.7874 0.7874 0.0015 0.19%
2024-12-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7874 0.7874 0.7855 0.7855 0.0019 0.24%
2024-12-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7855 0.7855 0.7826 0.7826 0.0029 0.37%
2024-12-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7826 0.7826 0.7856 0.7856 -0.0030 -0.38%
2024-12-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7856 0.7856 0.7903 0.7903 -0.0047 -0.59%
2024-12-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7903 0.7903 0.8026 0.8026 -0.0123 -1.53%
2024-12-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8026 0.8026 0.7979 0.7979 0.0047 0.59%
2024-12-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7979 0.7979 0.7949 0.7949 0.0030 0.38%
2024-12-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7949 0.7949 0.7933 0.7933 0.0016 0.20%
2024-12-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7933 0.7933 0.7935 0.7935 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7935 0.7935 0.7868 0.7868 0.0067 0.85%
2024-12-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7868 0.7868 0.7881 0.7881 -0.0013 -0.16%
2024-12-04 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7881 0.7881 0.7908 0.7908 -0.0027 -0.34%
2024-12-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7908 0.7908 0.7905 0.7905 0.0003 0.04%
2024-12-02 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7905 0.7905 0.7834 0.7834 0.0071 0.91%
2024-11-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7764 0.7764 0.0070 0.90%
2024-11-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7764 0.7764 0.7821 0.7821 -0.0057 -0.73%
2024-11-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7821 0.7821 0.7705 0.7705 0.0116 1.51%
2024-11-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7705 0.7705 0.7726 0.7726 -0.0021 -0.27%
2024-11-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7726 0.7726 0.7733 0.7733 -0.0007 -0.09%
2024-11-22 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7733 0.7733 0.7914 0.7914 -0.0181 -2.29%
2024-11-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7914 0.7914 0.7905 0.7905 0.0009 0.11%
2024-11-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7905 0.7905 0.7855 0.7855 0.0050 0.64%
2024-11-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7855 0.7855 0.7769 0.7769 0.0086 1.11%
2024-11-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7769 0.7769 0.7834 0.7834 -0.0065 -0.83%
2024-11-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7834 0.7834 0.7960 0.7960 -0.0126 -1.58%
2024-11-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7960 0.7960 0.8091 0.8091 -0.0131 -1.62%
2024-11-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8091 0.8091 0.8066 0.8066 0.0025 0.31%
2024-11-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8066 0.8066 0.8131 0.8131 -0.0065 -0.80%
2024-11-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8131 0.8131 0.8056 0.8056 0.0075 0.93%
2024-11-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8056 0.8056 0.8083 0.8083 -0.0027 -0.33%
2024-11-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8083 0.8083 0.7978 0.7978 0.0105 1.32%
2024-11-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7978 0.7978 0.8020 0.8020 -0.0042 -0.52%
2024-11-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8020 0.8020 0.7918 0.7918 0.0102 1.29%
2024-11-04 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7918 0.7918 0.7849 0.7849 0.0069 0.88%
2024-11-01 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7849 0.7849 0.7835 0.7835 0.0014 0.18%
2024-10-31 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7835 0.7835 0.7868 0.7868 -0.0033 -0.42%
2024-10-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7868 0.7868 0.7921 0.7921 -0.0053 -0.67%
2024-10-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7921 0.7921 0.7975 0.7975 -0.0054 -0.68%
2024-10-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7975 0.7975 0.7980 0.7980 -0.0005 -0.06%
2024-10-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7980 0.7980 0.7953 0.7953 0.0027 0.34%
2024-10-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7953 0.7953 0.7998 0.7998 -0.0045 -0.56%
2024-10-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7998 0.7998 0.8003 0.8003 -0.0005 -0.06%
2024-10-22 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8003 0.8003 0.7979 0.7979 0.0024 0.30%
2024-10-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7979 0.7979 0.7978 0.7978 0.0001 0.01%
2024-10-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7978 0.7978 0.7797 0.7797 0.0181 2.32%
2024-10-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7797 0.7797 0.7844 0.7844 -0.0047 -0.60%
2024-10-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7844 0.7844 0.7864 0.7864 -0.0020 -0.25%
2024-10-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7864 0.7864 0.8017 0.8017 -0.0153 -1.91%
2024-10-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8017 0.8017 0.7933 0.7933 0.0084 1.06%
2024-10-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7933 0.7933 0.8057 0.8057 -0.0124 -1.54%
2024-10-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8057 0.8057 0.7938 0.7938 0.0119 1.50%
2024-10-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7938 0.7938 0.8338 0.8338 -0.0400 -4.80%
2024-10-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8338 0.8338 0.8078 0.8078 0.0260 3.22%
2024-09-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8078 0.8078 0.7671 0.7671 0.0407 5.31%
2024-09-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7671 0.7671 0.7495 0.7495 0.0176 2.35%
2024-09-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7495 0.7495 0.7344 0.7344 0.0151 2.06%
2024-09-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7344 0.7344 0.7298 0.7298 0.0046 0.63%
2024-09-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7298 0.7298 0.7148 0.7148 0.0150 2.10%
2024-09-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7148 0.7148 0.7137 0.7137 0.0011 0.15%
2024-09-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7137 0.7137 0.7122 0.7122 0.0015 0.21%
2024-09-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7098 0.7098 0.0024 0.34%
2024-09-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7098 0.7098 0.7054 0.7054 0.0044 0.62%
2024-09-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7054 0.7054 0.7040 0.7040 0.0014 0.20%
2024-09-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7040 0.7040 0.7036 0.7036 0.0004 0.06%
2024-09-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7036 0.7036 0.7034 0.7034 0.0002 0.03%
2024-09-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7034 0.7034 0.7027 0.7027 0.0007 0.10%
2024-09-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7027 0.7027 0.7080 0.7080 -0.0053 -0.75%
2024-09-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7080 0.7080 0.7117 0.7117 -0.0037 -0.52%
2024-09-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7117 0.7117 0.7122 0.7122 -0.0005 -0.07%
2024-09-04 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7162 0.7162 -0.0040 -0.56%
2024-09-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7162 0.7162 0.7181 0.7181 -0.0019 -0.26%
2024-09-02 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7181 0.7181 0.7204 0.7204 -0.0023 -0.32%
2024-08-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7204 0.7204 0.7168 0.7168 0.0036 0.50%
2024-08-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7168 0.7168 0.7183 0.7183 -0.0015 -0.21%
2024-08-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7183 0.7183 0.7210 0.7210 -0.0027 -0.37%
2024-08-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7210 0.7210 0.7202 0.7202 0.0008 0.11%
2024-08-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7202 0.7202 0.7202 0.7202 0.0000 0.00%
2024-08-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7202 0.7202 0.7199 0.7199 0.0003 0.04%
2024-08-22 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7199 0.7199 0.7197 0.7197 0.0002 0.03%
2024-08-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7197 0.7197 0.7201 0.7201 -0.0004 -0.06%
2024-08-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7201 0.7201 0.7235 0.7235 -0.0034 -0.47%
2024-08-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7235 0.7235 0.7215 0.7215 0.0020 0.28%
2024-08-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7215 0.7215 0.7190 0.7190 0.0025 0.35%
2024-08-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7190 0.7190 0.7156 0.7156 0.0034 0.48%
2024-08-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7156 0.7156 0.7181 0.7181 -0.0025 -0.35%
2024-08-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7181 0.7181 0.7161 0.7161 0.0020 0.28%
2024-08-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7161 0.7161 0.7155 0.7155 0.0006 0.08%
2024-08-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7155 0.7155 0.7151 0.7151 0.0004 0.06%
2024-08-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7151 0.7151 0.7147 0.7147 0.0004 0.06%
2024-08-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7147 0.7147 0.7123 0.7123 0.0024 0.34%
2024-08-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7123 0.7123 0.7117 0.7117 0.0006 0.08%
2024-08-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7117 0.7117 0.7195 0.7195 -0.0078 -1.08%
2024-08-02 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7195 0.7195 0.7257 0.7257 -0.0062 -0.85%
2024-08-01 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7257 0.7257 0.7269 0.7269 -0.0012 -0.17%
2024-07-31 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7269 0.7269 0.7165 0.7165 0.0104 1.45%
2024-07-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7219 0.7219 0.7221 0.7221 -0.0002 -0.03%
2024-07-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7221 0.7221 0.7186 0.7186 0.0035 0.49%
2024-07-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7186 0.7186 0.7231 0.7231 -0.0045 -0.62%
2024-07-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7231 0.7231 0.7266 0.7266 -0.0035 -0.48%
2024-07-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7266 0.7266 0.7358 0.7358 -0.0092 -1.25%
2024-07-22 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7358 0.7358 0.7365 0.7365 -0.0007 -0.10%
2024-07-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7365 0.7365 0.7399 0.7399 -0.0034 -0.46%
2024-07-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7399 0.7399 0.7374 0.7374 0.0025 0.34%
2024-07-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7374 0.7374 0.7414 0.7414 -0.0040 -0.54%
2024-07-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7414 0.7414 0.7406 0.7406 0.0008 0.11%
2024-07-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7406 0.7406 0.7408 0.7408 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7408 0.7408 0.7393 0.7393 0.0015 0.20%
2024-07-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7393 0.7393 0.7351 0.7351 0.0042 0.57%
2024-07-10 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7351 0.7351 0.7397 0.7397 -0.0046 -0.62%
2024-07-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7397 0.7397 0.7352 0.7352 0.0045 0.61%
2024-07-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7352 0.7352 0.7403 0.7403 -0.0051 -0.69%
2024-07-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7403 0.7403 0.7386 0.7386 0.0017 0.23%
2024-07-04 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7386 0.7386 0.7404 0.7404 -0.0018 -0.24%
2024-07-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7404 0.7404 0.7417 0.7417 -0.0013 -0.18%
2024-07-02 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7417 0.7417 0.7449 0.7449 -0.0032 -0.43%
2024-07-01 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7449 0.7449 0.7407 0.7407 0.0042 0.57%
2024-06-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7407 0.7407 0.7408 0.7408 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7384 0.7384 0.7448 0.7448 -0.0064 -0.86%
2024-06-26 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7448 0.7448 0.7416 0.7416 0.0032 0.43%
2024-06-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7416 0.7416 0.7438 0.7438 -0.0022 -0.30%
2024-06-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7438 0.7438 0.7488 0.7488 -0.0050 -0.67%
2024-06-21 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7488 0.7488 0.7512 0.7512 -0.0024 -0.32%
2024-06-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7512 0.7512 0.7526 0.7526 -0.0014 -0.19%
2024-06-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7526 0.7526 0.7526 0.7526 0.0000 0.00%
2024-06-18 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7526 0.7526 0.7512 0.7512 0.0014 0.19%
2024-06-17 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7512 0.7512 0.7517 0.7517 -0.0005 -0.07%
2024-06-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7517 0.7517 0.7507 0.7507 0.0010 0.13%
2024-06-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7507 0.7507 0.7498 0.7498 0.0009 0.12%
2024-06-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7498 0.7498 0.7473 0.7473 0.0025 0.33%
2024-06-11 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7473 0.7473 0.7508 0.7508 -0.0035 -0.47%
2024-06-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7508 0.7508 0.7537 0.7537 -0.0029 -0.38%
2024-06-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7537 0.7537 0.7513 0.7513 0.0024 0.32%
2024-06-05 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7513 0.7513 0.7547 0.7547 -0.0034 -0.45%
2024-06-04 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7547 0.7547 0.7504 0.7504 0.0043 0.57%
2024-06-03 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7504 0.7504 0.7484 0.7484 0.0020 0.27%
2024-05-31 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7484 0.7484 0.7492 0.7492 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7492 0.7492 0.7544 0.7544 -0.0052 -0.69%
2024-05-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7544 0.7544 0.7550 0.7550 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7550 0.7550 0.7569 0.7569 -0.0019 -0.25%
2024-05-27 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7569 0.7569 0.7504 0.7504 0.0065 0.87%
2024-05-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7504 0.7504 0.7557 0.7557 -0.0053 -0.70%
2024-05-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7557 0.7557 0.7622 0.7622 -0.0065 -0.85%