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匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(013647)

今天最新凈值 0.8063 0.0015 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8063
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7633億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一月匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF)(013647)基金累計(jì)收益率8.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8135 0.8135 0.8063 0.8063 0.0072 0.89%
2025-05-19 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8063 0.8063 0.8048 0.8048 0.0015 0.19%
2025-05-16 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8048 0.8048 0.8041 0.8041 0.0007 0.09%
2025-05-15 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8041 0.8041 0.8104 0.8104 -0.0063 -0.78%
2025-05-14 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8104 0.8104 0.8065 0.8065 0.0039 0.48%
2025-05-13 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8065 0.8065 0.8066 0.8066 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8066 0.8066 0.8031 0.8031 0.0035 0.44%
2025-05-09 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8031 0.8031 0.8068 0.8068 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8053 0.8053 0.0015 0.19%
2025-05-07 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8053 0.8053 0.8087 0.8087 -0.0034 -0.42%
2025-05-06 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.8087 0.8087 0.7985 0.7985 0.0102 1.28%
2025-04-30 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7985 0.7985 0.7962 0.7962 0.0023 0.29%
2025-04-29 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7962 0.7962 0.7937 0.7937 0.0025 0.31%
2025-04-28 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7937 0.7937 0.7952 0.7952 -0.0015 -0.19%
2025-04-25 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7952 0.7952 0.7967 0.7967 -0.0015 -0.19%
2025-04-24 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7967 0.7967 0.7964 0.7964 0.0003 0.04%
2025-04-23 013647 匯添富經(jīng)典價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合(FOF) 0.7964 0.7964 0.7940 0.7940 0.0024 0.30%