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匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(013647)

今天最新凈值 0.8063 0.0015 0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8063
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7633億
  • 最近資產：3.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：李彪
今年以來匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF)(013647)基金累計收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8135 0.8135 0.8063 0.8063 0.0072 0.89%
2025-05-19 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8063 0.8063 0.8048 0.8048 0.0015 0.19%
2025-05-16 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8048 0.8048 0.8041 0.8041 0.0007 0.09%
2025-05-15 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8041 0.8041 0.8104 0.8104 -0.0063 -0.78%
2025-05-14 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8104 0.8104 0.8065 0.8065 0.0039 0.48%
2025-05-13 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8065 0.8065 0.8066 0.8066 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8066 0.8066 0.8031 0.8031 0.0035 0.44%
2025-05-09 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8031 0.8031 0.8068 0.8068 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8053 0.8053 0.0015 0.19%
2025-05-07 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8053 0.8053 0.8087 0.8087 -0.0034 -0.42%
2025-05-06 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8087 0.8087 0.7985 0.7985 0.0102 1.28%
2025-04-30 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7985 0.7985 0.7962 0.7962 0.0023 0.29%
2025-04-29 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7962 0.7962 0.7937 0.7937 0.0025 0.31%
2025-04-28 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7937 0.7937 0.7952 0.7952 -0.0015 -0.19%
2025-04-25 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7952 0.7952 0.7967 0.7967 -0.0015 -0.19%
2025-04-24 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7967 0.7967 0.7964 0.7964 0.0003 0.04%
2025-04-23 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7964 0.7964 0.7940 0.7940 0.0024 0.30%
2025-04-22 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7940 0.7940 0.7884 0.7884 0.0056 0.71%
2025-04-21 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7884 0.7884 0.7824 0.7824 0.0060 0.77%
2025-04-18 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7824 0.7824 0.7835 0.7835 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7835 0.7835 0.7813 0.7813 0.0022 0.28%
2025-04-16 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7813 0.7813 0.7866 0.7866 -0.0053 -0.67%
2025-04-15 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7866 0.7866 0.7842 0.7842 0.0024 0.31%
2025-04-14 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7842 0.7842 0.7781 0.7781 0.0061 0.78%
2025-04-11 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7781 0.7781 0.7696 0.7696 0.0085 1.10%
2025-04-10 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7696 0.7696 0.7598 0.7598 0.0098 1.29%
2025-04-09 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7598 0.7598 0.7477 0.7477 0.0121 1.62%
2025-04-08 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7477 0.7477 0.7456 0.7456 0.0021 0.28%
2025-04-07 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7456 0.7456 0.8053 0.8053 -0.0597 -7.41%
2025-04-03 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8053 0.8053 0.8143 0.8143 -0.0090 -1.11%
2025-04-02 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8143 0.8143 0.8139 0.8139 0.0004 0.05%
2025-04-01 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8139 0.8139 0.8092 0.8092 0.0047 0.58%
2025-03-31 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8092 0.8092 0.8131 0.8131 -0.0039 -0.48%
2025-03-28 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8131 0.8131 0.8165 0.8165 -0.0034 -0.42%
2025-03-27 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8165 0.8165 0.8114 0.8114 0.0051 0.63%
2025-03-26 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8114 0.8114 0.8109 0.8109 0.0005 0.06%
2025-03-25 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8109 0.8109 0.8161 0.8161 -0.0052 -0.64%
2025-03-24 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8161 0.8161 0.8119 0.8119 0.0042 0.52%
2025-03-21 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8119 0.8119 0.8277 0.8277 -0.0158 -1.91%
2025-03-20 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8277 0.8277 0.8326 0.8326 -0.0049 -0.59%
2025-03-19 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8326 0.8326 0.8350 0.8350 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8350 0.8350 0.8270 0.8270 0.0080 0.97%
2025-03-17 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8270 0.8270 0.8269 0.8269 0.0001 0.01%
2025-03-14 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8269 0.8269 0.8115 0.8115 0.0154 1.90%
2025-03-13 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8115 0.8115 0.8217 0.8217 -0.0102 -1.24%
2025-03-12 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8217 0.8217 0.8247 0.8247 -0.0030 -0.36%
2025-03-11 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8247 0.8247 0.8245 0.8245 0.0002 0.02%
2025-03-10 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8245 0.8245 0.8327 0.8327 -0.0082 -0.98%
2025-03-07 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8327 0.8327 0.8357 0.8357 -0.0030 -0.36%
2025-03-06 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8357 0.8357 0.8179 0.8179 0.0178 2.18%
2025-03-05 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8179 0.8179 0.8074 0.8074 0.0105 1.30%
2025-03-04 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8040 0.8040 0.0034 0.42%
2025-03-03 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8040 0.8040 0.8068 0.8068 -0.0028 -0.35%
2025-02-28 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8068 0.8068 0.8323 0.8323 -0.0255 -3.06%
2025-02-27 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8323 0.8323 0.8354 0.8354 -0.0031 -0.37%
2025-02-26 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8354 0.8354 0.8227 0.8227 0.0127 1.54%
2025-02-25 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8227 0.8227 0.8288 0.8288 -0.0061 -0.74%
2025-02-24 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8288 0.8288 0.8327 0.8327 -0.0039 -0.47%
2025-02-21 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8327 0.8327 0.8151 0.8151 0.0176 2.16%
2025-02-20 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8151 0.8151 0.8162 0.8162 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8162 0.8162 0.8047 0.8047 0.0115 1.43%
2025-02-18 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8047 0.8047 0.8089 0.8089 -0.0042 -0.52%
2025-02-17 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8089 0.8089 0.8055 0.8055 0.0034 0.42%
2025-02-14 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8055 0.8055 0.7980 0.7980 0.0075 0.94%
2025-02-13 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7980 0.7980 0.8074 0.8074 -0.0094 -1.16%
2025-02-12 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8074 0.8074 0.8002 0.8002 0.0072 0.90%
2025-02-11 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8002 0.8002 0.8038 0.8038 -0.0036 -0.45%
2025-02-10 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8038 0.8038 0.7991 0.7991 0.0047 0.59%
2025-02-07 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7991 0.7991 0.7926 0.7926 0.0065 0.82%
2025-02-06 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7926 0.7926 0.7773 0.7773 0.0153 1.97%
2025-02-05 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7773 0.7773 0.7751 0.7751 0.0022 0.28%
2025-01-27 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7751 0.7751 0.7828 0.7828 -0.0077 -0.98%
2025-01-24 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7828 0.7828 0.7765 0.7765 0.0063 0.81%
2025-01-23 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7765 0.7765 0.7803 0.7803 -0.0038 -0.49%
2025-01-20 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7755 0.7755 0.0041 0.53%
2025-01-10 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7575 0.7575 0.7650 0.7650 -0.0075 -0.98%
2025-01-09 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7650 0.7650 0.7643 0.7643 0.0007 0.09%
2025-01-08 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7643 0.7643 0.7661 0.7661 -0.0018 -0.23%
2025-01-07 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7661 0.7661 0.7609 0.7609 0.0052 0.68%
2025-01-06 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7609 0.7609 0.7611 0.7611 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7611 0.7611 0.7675 0.7675 -0.0064 -0.83%
2025-01-02 013647 匯添富經典價值成長一年持有混合(FOF) 0.7675 0.7675 0.7818 0.7818 -0.0143 -1.83%