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匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(013647)

今天最新凈值 0.8063 0.0015 0.1900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8063
  • 成立日期：2021-11-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7633億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一周匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)(013647)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013647 匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8135 0.8135 0.8063 0.8063 0.0072 0.89%
2025-05-19 013647 匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8063 0.8063 0.8048 0.8048 0.0015 0.19%
2025-05-16 013647 匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF) 0.8048 0.8048 0.8041 0.8041 0.0007 0.09%